國泰君安穩(wěn)健添利債券C基金凈值查詢(022396)
今天最新凈值
1.0018
-0.0004 -0.0400%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0018
- 成立日期：2024-12-24
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：2.4598億
- 最近資產(chǎn)：2.46億
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：楊勇
近一月國泰君安穩(wěn)健添利債券C基金凈值查詢
近一月,國泰君安穩(wěn)健添利債券C(022396)基金累計(jì)收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022396 |
國泰君安穩(wěn)健添利債券C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
022396 |
國泰君安穩(wěn)健添利債券C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
022396 |
國泰君安穩(wěn)健添利債券C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
022396 |
國泰君安穩(wěn)健添利債券C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
022396 |
國泰君安穩(wěn)健添利債券C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
022396 |
國泰君安穩(wěn)健添利債券C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
022396 |
國泰君安穩(wěn)健添利債券C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
022396 |
國泰君安穩(wěn)健添利債券C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
022396 |
國泰君安穩(wěn)健添利債券C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
022396 |
國泰君安穩(wěn)健添利債券C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
022396 |
國泰君安穩(wěn)健添利債券C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
022396 |
國泰君安穩(wěn)健添利債券C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
022396 |
國泰君安穩(wěn)健添利債券C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
022396 |
國泰君安穩(wěn)健添利債券C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
022396 |
國泰君安穩(wěn)健添利債券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
022396 |
國泰君安穩(wěn)健添利債券C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
022396 |
國泰君安穩(wěn)健添利債券C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
022396 |
國泰君安穩(wěn)健添利債券C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
022396 |
國泰君安穩(wěn)健添利債券C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0004 |
-0.04% |
