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浙商惠利純債C基金凈值查詢(022378)

今天最新凈值 1.0663 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0663
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：歐陽健 朱靖宇 牛冠群
近一月浙商惠利純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商惠利純債C(022378)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022378 浙商惠利純債C 1.0665 1.0665 1.0663 1.0663 0.0002 0.02%
2025-05-22 022378 浙商惠利純債C 1.0663 1.0663 1.0663 1.0663 0.0000 0.00%
2025-05-21 022378 浙商惠利純債C 1.0663 1.0663 1.0667 1.0667 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 022378 浙商惠利純債C 1.0667 1.0667 1.0672 1.0672 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 022378 浙商惠利純債C 1.0672 1.0672 1.0660 1.0660 0.0012 0.11%
2025-05-16 022378 浙商惠利純債C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2025-05-15 022378 浙商惠利純債C 1.0660 1.0660 1.0670 1.0670 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 022378 浙商惠利純債C 1.0670 1.0670 1.0674 1.0674 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 022378 浙商惠利純債C 1.0674 1.0674 1.0658 1.0658 0.0016 0.15%
2025-05-12 022378 浙商惠利純債C 1.0658 1.0658 1.0694 1.0694 -0.0036 -0.34%
2025-05-09 022378 浙商惠利純債C 1.0694 1.0694 1.0695 1.0695 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 022378 浙商惠利純債C 1.0695 1.0695 1.0678 1.0678 0.0017 0.16%
2025-05-07 022378 浙商惠利純債C 1.0678 1.0678 1.0685 1.0685 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 022378 浙商惠利純債C 1.0685 1.0685 1.0687 1.0687 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 022378 浙商惠利純債C 1.0687 1.0687 1.0681 1.0681 0.0006 0.06%
2025-04-29 022378 浙商惠利純債C 1.0681 1.0681 1.0665 1.0665 0.0016 0.15%
2025-04-28 022378 浙商惠利純債C 1.0665 1.0665 1.0655 1.0655 0.0010 0.09%
2025-04-25 022378 浙商惠利純債C 1.0655 1.0655 1.0652 1.0652 0.0003 0.03%
2025-04-24 022378 浙商惠利純債C 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%