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融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(022341)

今天最新凈值 0.9526 0.0075 0.7900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9362 -0.0079 -0.8390%
  • 累計凈值：0.9526
  • 成立日期：2024-12-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：蔡志偉 呂寒
近一季融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022341)基金累計收益率-7.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9441 0.9441 0.9526 0.9526 -0.0085 -0.89%
2025-05-21 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9526 0.9526 0.9451 0.9451 0.0075 0.79%
2025-05-20 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9451 0.9451 0.9383 0.9383 0.0068 0.72%
2025-05-19 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9383 0.9383 0.9408 0.9408 -0.0025 -0.27%
2025-05-16 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9408 0.9408 0.9423 0.9423 -0.0015 -0.16%
2025-05-15 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9423 0.9423 0.9595 0.9595 -0.0172 -1.79%
2025-05-14 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9595 0.9595 0.9505 0.9505 0.0090 0.95%
2025-05-13 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9505 0.9505 0.9515 0.9515 -0.0010 -0.11%
2025-05-12 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9515 0.9515 0.9288 0.9288 0.0227 2.44%
2025-05-09 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9288 0.9288 0.9364 0.9364 -0.0076 -0.81%
2025-05-08 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9364 0.9364 0.9222 0.9222 0.0142 1.54%
2025-05-07 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9222 0.9222 0.9178 0.9178 0.0044 0.48%
2025-05-06 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9178 0.9178 0.9014 0.9014 0.0164 1.82%
2025-04-30 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9014 0.9014 0.8943 0.8943 0.0071 0.79%
2025-04-29 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8943 0.8943 0.8955 0.8955 -0.0012 -0.13%
2025-04-28 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8955 0.8955 0.9010 0.9010 -0.0055 -0.61%
2025-04-25 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9010 0.9010 0.8960 0.8960 0.0050 0.56%
2025-04-24 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8960 0.8960 0.9017 0.9017 -0.0057 -0.63%
2025-04-23 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9017 0.9017 0.8928 0.8928 0.0089 1.00%
2025-04-22 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8928 0.8928 0.8964 0.8964 -0.0036 -0.40%
2025-04-21 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8964 0.8964 0.8834 0.8834 0.0130 1.47%
2025-04-18 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8834 0.8834 0.8813 0.8813 0.0021 0.24%
2025-04-17 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8813 0.8813 0.8803 0.8803 0.0010 0.11%
2025-04-16 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8803 0.8803 0.8901 0.8901 -0.0098 -1.10%
2025-04-15 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8901 0.8901 0.8908 0.8908 -0.0007 -0.08%
2025-04-14 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8908 0.8908 0.8881 0.8881 0.0027 0.30%
2025-04-11 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8881 0.8881 0.8764 0.8764 0.0117 1.34%
2025-04-10 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8764 0.8764 0.8585 0.8585 0.0179 2.09%
2025-04-09 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8585 0.8585 0.8509 0.8509 0.0076 0.89%
2025-04-08 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8509 0.8509 0.8371 0.8371 0.0138 1.65%
2025-04-07 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8371 0.8371 0.9447 0.9447 -0.1076 -11.39%
2025-04-03 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9447 0.9447 0.9611 0.9611 -0.0164 -1.71%
2025-04-02 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9611 0.9611 0.9594 0.9594 0.0017 0.18%
2025-04-01 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9594 0.9594 0.9602 0.9602 -0.0008 -0.08%
2025-03-31 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9602 0.9602 0.9703 0.9703 -0.0101 -1.04%
2025-03-28 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9703 0.9703 0.9773 0.9773 -0.0070 -0.72%
2025-03-27 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9773 0.9773 0.9743 0.9743 0.0030 0.31%
2025-03-26 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9743 0.9743 0.9767 0.9767 -0.0024 -0.25%
2025-03-25 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9767 0.9767 0.9797 0.9797 -0.0030 -0.31%
2025-03-24 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9797 0.9797 0.9797 0.9797 0.0000 0.00%
2025-03-21 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9797 0.9797 0.9992 0.9992 -0.0195 -1.95%
2025-03-20 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9992 0.9992 1.0084 1.0084 -0.0092 -0.91%
2025-03-19 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0084 1.0084 1.0108 1.0108 -0.0024 -0.24%
2025-03-18 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0108 1.0108 1.0048 1.0048 0.0060 0.60%
2025-03-17 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0048 1.0048 1.0095 1.0095 -0.0047 -0.47%
2025-03-14 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0095 1.0095 0.9850 0.9850 0.0245 2.49%
2025-03-13 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9850 0.9850 0.9955 0.9955 -0.0105 -1.05%
2025-03-12 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9955 0.9955 1.0006 1.0006 -0.0051 -0.51%
2025-03-11 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0006 1.0006 0.9985 0.9985 0.0021 0.21%
2025-03-10 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9985 0.9985 1.0012 1.0012 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0012 1.0012 1.0130 1.0130 -0.0118 -1.16%
2025-03-06 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0130 1.0130 0.9951 0.9951 0.0179 1.80%
2025-03-05 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9951 0.9951 0.9949 0.9949 0.0002 0.02%
2025-03-04 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9949 0.9949 0.9977 0.9977 -0.0028 -0.28%
2025-03-03 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9977 0.9977 0.9865 0.9865 0.0112 1.14%
2025-02-28 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9865 0.9865 1.0215 1.0215 -0.0350 -3.43%
2025-02-27 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0215 1.0215 1.0266 1.0266 -0.0051 -0.50%
2025-02-26 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0266 1.0266 1.0152 1.0152 0.0114 1.12%
2025-02-25 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0152 1.0152 1.0260 1.0260 -0.0108 -1.05%
2025-02-24 022341 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0260 1.0260 1.0341 1.0341 -0.0081 -0.78%