融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(022341)
今天最新凈值
0.9441
-0.0085 -0.8900%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.9362
-0.0079 -0.8390%
- 累計(jì)凈值：0.9441
- 成立日期：2024-12-06
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.14億元
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：蔡志偉 呂寒
近一月融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022341)基金累計(jì)收益率5.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022341 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0102 |
-1.08% |
| 2025-05-22 |
022341 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0085 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
022341 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9526 |
0.9526 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0075 |
0.79% |
| 2025-05-20 |
022341 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0068 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
022341 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
022341 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9408 |
0.9408 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
022341 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0172 |
-1.79% |
| 2025-05-14 |
022341 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0090 |
0.95% |
| 2025-05-13 |
022341 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
022341 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0227 |
2.44% |
|
|
| 2025-05-09 |
022341 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0076 |
-0.81% |
| 2025-05-08 |
022341 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9364 |
0.9364 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0142 |
1.54% |
| 2025-05-07 |
022341 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0044 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
022341 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0164 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
022341 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9014 |
0.9014 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0071 |
0.79% |
| 2025-04-29 |
022341 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8943 |
0.8943 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
022341 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8955 |
0.8955 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0055 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
022341 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9010 |
0.9010 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0050 |
0.56% |
| 2025-04-24 |
022341 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8960 |
0.8960 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0057 |
-0.63% |
