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鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A基金凈值查詢(022330)

今天最新凈值 1.0251 0.0023 0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0178 -0.0073 -0.7098%
  • 累計凈值：1.0251
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：劉宇濤
近一月鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A(022330)基金累計收益率2.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 1.0170 1.0170 1.0251 1.0251 -0.0081 -0.79%
2025-05-22 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 1.0251 1.0251 1.0228 1.0228 0.0023 0.22%
2025-05-21 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 1.0228 1.0228 1.0185 1.0185 0.0043 0.42%
2025-05-20 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 1.0185 1.0185 1.0156 1.0156 0.0029 0.29%
2025-05-19 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 1.0156 1.0156 1.0138 1.0138 0.0018 0.18%
2025-05-16 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 1.0138 1.0138 1.0207 1.0207 -0.0069 -0.68%
2025-05-15 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 1.0207 1.0207 1.0233 1.0233 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 1.0233 1.0233 1.0170 1.0170 0.0063 0.62%
2025-05-13 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 1.0170 1.0170 1.0104 1.0104 0.0066 0.65%
2025-05-12 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 1.0104 1.0104 1.0083 1.0083 0.0021 0.21%
2025-05-09 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 1.0083 1.0083 1.0029 1.0029 0.0054 0.54%
2025-05-08 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 1.0029 1.0029 1.0013 1.0013 0.0016 0.16%
2025-05-07 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 1.0013 1.0013 0.9937 0.9937 0.0076 0.76%
2025-05-06 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 0.9937 0.9937 0.9911 0.9911 0.0026 0.26%
2025-04-30 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 0.9911 0.9911 0.9998 0.9998 -0.0087 -0.87%
2025-04-29 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 0.9998 0.9998 1.0024 1.0024 -0.0026 -0.26%
2025-04-28 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 1.0024 1.0024 0.9978 0.9978 0.0046 0.46%
2025-04-25 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 0.9978 0.9978 0.9977 0.9977 0.0001 0.01%
2025-04-24 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 0.9977 0.9977 0.9927 0.9927 0.0050 0.50%