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鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A基金凈值查詢(022330)

今天最新凈值 1.0251 0.0023 0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0178 -0.0073 -0.7098%
  • 累計凈值：1.0251
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：劉宇濤
近一周鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A(022330)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 1.0170 1.0170 1.0251 1.0251 -0.0081 -0.79%
2025-05-22 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 1.0251 1.0251 1.0228 1.0228 0.0023 0.22%
2025-05-21 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 1.0228 1.0228 1.0185 1.0185 0.0043 0.42%
2025-05-20 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 1.0185 1.0185 1.0156 1.0156 0.0029 0.29%
2025-05-19 022330 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A 1.0156 1.0156 1.0138 1.0138 0.0018 0.18%