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貝萊德安裕90天持有債券C基金凈值查詢(022304)

今天最新凈值 1.0131 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
近一季貝萊德安裕90天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,貝萊德安裕90天持有債券C(022304)基金累計收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2025-05-22 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-05-21 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2025-05-20 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.02%
2025-05-19 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01%
2025-05-16 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0125 1.0125 1.0127 1.0127 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2025-05-14 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2025-05-13 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2025-05-12 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0121 1.0121 1.0116 1.0116 0.0005 0.05%
2025-05-09 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0116 1.0116 1.0110 1.0110 0.0006 0.06%
2025-05-08 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0110 1.0110 1.0105 1.0105 0.0005 0.05%
2025-05-07 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0105 1.0105 1.0102 1.0102 0.0003 0.03%
2025-05-06 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
2025-04-30 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0099 1.0099 1.0096 1.0096 0.0003 0.03%
2025-04-29 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0096 1.0096 1.0093 1.0093 0.0003 0.03%
2025-04-28 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2025-04-25 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2025-04-23 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2025-04-21 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2025-04-18 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2025-04-17 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2025-04-16 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2025-04-15 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2025-04-14 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2025-04-11 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2025-04-10 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0084 1.0084 1.0085 1.0085 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0086 1.0086 1.0091 1.0091 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0091 1.0091 1.0077 1.0077 0.0014 0.14%
2025-04-03 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0077 1.0077 1.0070 1.0070 0.0007 0.07%
2025-04-02 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0070 1.0070 1.0065 1.0065 0.0005 0.05%
2025-04-01 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-03-31 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0064 1.0064 1.0058 1.0058 0.0006 0.06%
2025-03-28 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2025-03-27 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2025-03-26 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.04%
2025-03-25 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0053 1.0053 1.0050 1.0050 0.0003 0.03%
2025-03-24 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0050 1.0050 1.0042 1.0042 0.0008 0.08%
2025-03-21 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2025-03-20 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0039 1.0039 1.0033 1.0033 0.0006 0.06%
2025-03-19 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0033 1.0033 1.0029 1.0029 0.0004 0.04%
2025-03-18 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2025-03-17 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2025-03-14 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0023 1.0023 1.0018 1.0018 0.0005 0.05%
2025-03-13 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0018 1.0018 1.0012 1.0012 0.0006 0.06%
2025-03-12 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04%
2025-03-11 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0008 1.0008 1.0016 1.0016 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0017 1.0017 1.0027 1.0027 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0027 1.0027 1.0030 1.0030 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2025-03-04 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2025-03-03 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0027 1.0027 1.0021 1.0021 0.0006 0.06%
2025-02-28 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0023 1.0023 1.0025 1.0025 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2025-02-25 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0023 1.0023 1.0025 1.0025 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0025 1.0025 1.0032 1.0032 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%