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貝萊德安裕90天持有債券C基金凈值查詢(022304)

今天最新凈值 1.0130 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月貝萊德安裕90天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,貝萊德安裕90天持有債券C(022304)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-05-21 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2025-05-20 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.02%
2025-05-19 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01%
2025-05-16 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0125 1.0125 1.0127 1.0127 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2025-05-14 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2025-05-13 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2025-05-12 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0121 1.0121 1.0116 1.0116 0.0005 0.05%
2025-05-09 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0116 1.0116 1.0110 1.0110 0.0006 0.06%
2025-05-08 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0110 1.0110 1.0105 1.0105 0.0005 0.05%
2025-05-07 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0105 1.0105 1.0102 1.0102 0.0003 0.03%
2025-05-06 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
2025-04-30 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0099 1.0099 1.0096 1.0096 0.0003 0.03%
2025-04-29 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0096 1.0096 1.0093 1.0093 0.0003 0.03%
2025-04-28 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2025-04-25 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2025-04-23 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%