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貝萊德安裕90天持有債券C基金凈值查詢(022304)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0130 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0130
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：1.01億元
基金公司：貝萊德基金管理
基金經(jīng)理：王洋/WANG YANG 劉鑫/LIU XIN

近一周貝萊德安裕90天持有債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,貝萊德安裕90天持有債券C(022304)基金累計收益率0.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	022304	貝萊德安裕90天持有債券C	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%
2025-05-21	022304	貝萊德安裕90天持有債券C	1.0130	1.0130	1.0128	1.0128	0.0002	0.02%
2025-05-20	022304	貝萊德安裕90天持有債券C	1.0128	1.0128	1.0126	1.0126	0.0002	0.02%
2025-05-19	022304	貝萊德安裕90天持有債券C	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2025-05-16	022304	貝萊德安裕90天持有債券C	1.0125	1.0125	1.0127	1.0127	-0.0002	-0.02%

標簽云

貝萊德基金管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0097	0.01%
貝萊德和悅利率債A	0.9994	0.01%
貝萊德安裕90天持有債券C	1.0132	0.01%
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0082	0.00%
貝萊德和悅利率債C	0.9987	0.00%
貝萊德安裕90天持有債券A	1.0142	0.00%
貝萊德富元添益?zhèn)疉	0.9996	0.00%
貝萊德富元添益?zhèn)疌	0.9993	0.00%
貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0059	-0.01%
貝萊德卓越遠航混合A	1.1517	-0.04%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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