華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E基金凈值查詢(022262)
今天最新凈值
1.1030
-0.0004 -0.0400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1030
0.0000 -0.0002%
- 累計(jì)凈值：1.1030
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.7761億
- 最近資產(chǎn)：0.84億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李茜
近一月華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E(022262)基金累計(jì)收益率4.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022262 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.0952 |
1.0952 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2025-05-22 |
022262 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.1030 |
1.1030 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
022262 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.1034 |
1.1034 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0073 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
022262 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.0961 |
1.0961 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
022262 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.0890 |
1.0890 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
022262 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.0928 |
1.0928 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
022262 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.0973 |
1.0973 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
022262 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.1038 |
1.1038 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0143 |
1.31% |
| 2025-05-13 |
022262 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.0895 |
1.0895 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
022262 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.0886 |
1.0886 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0121 |
1.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
022262 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.0765 |
1.0765 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
022262 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.0761 |
1.0761 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0071 |
0.66% |
| 2025-05-07 |
022262 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.0690 |
1.0690 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
022262 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.0626 |
1.0626 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-04-30 |
022262 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.0553 |
1.0553 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
022262 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.0554 |
1.0554 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
022262 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.0575 |
1.0575 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
022262 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.0606 |
1.0606 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
022262 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.0593 |
1.0593 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0009 |
0.09% |
