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華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E基金凈值查詢(022262)

今天最新凈值 1.1030 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1030 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.1030
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7761億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一季華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E(022262)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0952 1.0952 1.1030 1.1030 -0.0078 -0.71%
2025-05-22 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1030 1.1030 1.1034 1.1034 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1034 1.1034 1.0961 1.0961 0.0073 0.67%
2025-05-20 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0961 1.0961 1.0890 1.0890 0.0071 0.65%
2025-05-19 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0890 1.0890 1.0928 1.0928 -0.0038 -0.35%
2025-05-16 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0928 1.0928 1.0973 1.0973 -0.0045 -0.41%
2025-05-15 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0973 1.0973 1.1038 1.1038 -0.0065 -0.59%
2025-05-14 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1038 1.1038 1.0895 1.0895 0.0143 1.31%
2025-05-13 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0895 1.0895 1.0886 1.0886 0.0009 0.08%
2025-05-12 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0886 1.0886 1.0765 1.0765 0.0121 1.12%
2025-05-09 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0765 1.0765 1.0761 1.0761 0.0004 0.04%
2025-05-08 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0761 1.0761 1.0690 1.0690 0.0071 0.66%
2025-05-07 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0690 1.0690 1.0626 1.0626 0.0064 0.60%
2025-05-06 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0626 1.0626 1.0553 1.0553 0.0073 0.69%
2025-04-30 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0553 1.0553 1.0554 1.0554 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0554 1.0554 1.0575 1.0575 -0.0021 -0.20%
2025-04-28 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0575 1.0575 1.0606 1.0606 -0.0031 -0.29%
2025-04-25 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0606 1.0606 1.0593 1.0593 0.0013 0.12%
2025-04-24 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0593 1.0593 1.0584 1.0584 0.0009 0.09%
2025-04-23 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0584 1.0584 1.0558 1.0558 0.0026 0.25%
2025-04-22 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0558 1.0558 1.0541 1.0541 0.0017 0.16%
2025-04-21 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0541 1.0541 1.0508 1.0508 0.0033 0.31%
2025-04-18 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0508 1.0508 1.0512 1.0512 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0512 1.0512 1.0507 1.0507 0.0005 0.05%
2025-04-16 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0507 1.0507 1.0492 1.0492 0.0015 0.14%
2025-04-15 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0492 1.0492 1.0486 1.0486 0.0006 0.06%
2025-04-14 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0486 1.0486 1.0478 1.0478 0.0008 0.08%
2025-04-11 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0478 1.0478 1.0425 1.0425 0.0053 0.51%
2025-04-10 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0425 1.0425 1.0289 1.0289 0.0136 1.32%
2025-04-09 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0289 1.0289 1.0244 1.0244 0.0045 0.44%
2025-04-08 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0244 1.0244 1.0077 1.0077 0.0167 1.66%
2025-04-07 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0077 1.0077 1.0740 1.0740 -0.0663 -6.17%
2025-04-03 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0740 1.0740 1.0805 1.0805 -0.0065 -0.60%
2025-04-02 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0805 1.0805 1.0848 1.0848 -0.0043 -0.40%
2025-04-01 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0848 1.0848 1.0875 1.0875 -0.0027 -0.25%
2025-03-31 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0875 1.0875 1.0952 1.0952 -0.0077 -0.70%
2025-03-28 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0952 1.0952 1.0988 1.0988 -0.0036 -0.33%
2025-03-27 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0988 1.0988 1.0922 1.0922 0.0066 0.60%
2025-03-26 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0922 1.0922 1.0969 1.0969 -0.0047 -0.43%
2025-03-25 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0969 1.0969 1.0961 1.0961 0.0008 0.07%
2025-03-24 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0961 1.0961 1.0889 1.0889 0.0072 0.66%
2025-03-21 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0889 1.0889 1.1078 1.1078 -0.0189 -1.71%
2025-03-20 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1078 1.1078 1.1188 1.1188 -0.0110 -0.98%
2025-03-19 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1188 1.1188 1.1114 1.1114 0.0074 0.67%
2025-03-18 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1114 1.1114 1.1068 1.1068 0.0046 0.42%
2025-03-17 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1068 1.1068 1.1112 1.1112 -0.0044 -0.40%
2025-03-14 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1112 1.1112 1.0792 1.0792 0.0320 2.97%
2025-03-13 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0792 1.0792 1.0817 1.0817 -0.0025 -0.23%
2025-03-12 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0817 1.0817 1.0850 1.0850 -0.0033 -0.30%
2025-03-11 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.28%
2025-03-10 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0820 1.0820 1.0867 1.0867 -0.0047 -0.43%
2025-03-07 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0867 1.0867 1.0893 1.0893 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0893 1.0893 1.0758 1.0758 0.0135 1.25%
2025-03-05 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0758 1.0758 1.0713 1.0713 0.0045 0.42%
2025-03-04 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0713 1.0713 1.0769 1.0769 -0.0056 -0.52%
2025-03-03 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0769 1.0769 1.0773 1.0773 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0773 1.0773 1.0941 1.0941 -0.0168 -1.54%
2025-02-27 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0941 1.0941 1.0909 1.0909 0.0032 0.29%
2025-02-26 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0909 1.0909 1.0836 1.0836 0.0073 0.67%
2025-02-25 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0836 1.0836 1.0966 1.0966 -0.0130 -1.19%
2025-02-24 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0966 1.0966 1.0989 1.0989 -0.0023 -0.21%