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華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E基金凈值查詢(022262)

今天最新凈值 1.1030 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1030 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.1030
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7761億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一周華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E(022262)基金累計(jì)收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0952 1.0952 1.1030 1.1030 -0.0078 -0.71%
2025-05-22 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1030 1.1030 1.1034 1.1034 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1034 1.1034 1.0961 1.0961 0.0073 0.67%
2025-05-20 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0961 1.0961 1.0890 1.0890 0.0071 0.65%
2025-05-19 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0890 1.0890 1.0928 1.0928 -0.0038 -0.35%