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人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(022215)

今天最新凈值 1.0065 0.0057 0.5700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0065
  • 成立日期：2024-11-20
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：人保資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：葉忻
近一季人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A|人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(022215)基金累計(jì)收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0065 1.0065 0.0022 0.22%
2025-05-20 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0008 1.0008 0.0057 0.57%
2025-05-19 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0008 1.0008 0.9994 0.9994 0.0014 0.14%
2025-05-16 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9998 0.9998 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9998 0.9998 1.0013 1.0013 -0.0015 -0.15%
2025-05-14 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0013 1.0013 0.9991 0.9991 0.0022 0.22%
2025-05-13 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9989 0.9989 0.0002 0.02%
2025-05-12 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9963 0.9963 0.0026 0.26%
2025-05-09 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9961 0.9961 0.0002 0.02%
2025-05-08 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9942 0.9942 0.0019 0.19%
2025-05-07 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9935 0.9935 0.0007 0.07%
2025-05-06 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9898 0.9898 0.0037 0.37%
2025-04-30 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9896 0.9896 0.0002 0.02%
2025-04-29 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9888 0.9888 0.0008 0.08%
2025-04-28 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9890 0.9890 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9887 0.9887 0.0003 0.03%
2025-04-24 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9891 0.9891 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9870 0.9870 0.0021 0.21%
2025-04-22 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9857 0.9857 0.0013 0.13%
2025-04-21 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9841 0.9841 0.0016 0.16%
2025-04-18 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9839 0.9839 0.0002 0.02%
2025-04-17 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9832 0.9832 0.0007 0.07%
2025-04-16 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9857 0.9857 -0.0025 -0.25%
2025-04-15 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9846 0.9846 0.0011 0.11%
2025-04-14 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9809 0.9809 0.0037 0.38%
2025-04-11 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9796 0.9796 0.0013 0.13%
2025-04-10 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9733 0.9733 0.0063 0.65%
2025-04-09 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9715 0.9715 0.0018 0.19%
2025-04-08 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9682 0.9682 0.0033 0.34%
2025-04-07 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9939 0.9939 -0.0257 -2.59%
2025-04-03 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9987 0.9987 -0.0048 -0.48%
2025-04-02 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9977 0.9977 0.0010 0.10%
2025-04-01 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9960 0.9960 0.0017 0.17%
2025-03-31 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9969 0.9969 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9982 0.9982 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9972 0.9972 0.0010 0.10%
2025-03-26 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9962 0.9962 0.0010 0.10%
2025-03-25 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9983 0.9983 -0.0021 -0.21%
2025-03-24 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9978 0.9978 0.0005 0.05%
2025-03-21 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9978 0.9978 1.0013 1.0013 -0.0035 -0.35%
2025-03-20 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0042 1.0042 -0.0029 -0.29%
2025-03-19 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0045 1.0045 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2025-03-17 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0050 1.0050 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2025-03-13 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0047 1.0047 0.0003 0.03%
2025-03-12 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0041 1.0041 0.0006 0.06%
2025-03-11 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0049 1.0049 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0051 1.0051 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0059 1.0059 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0063 1.0063 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2025-03-04 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2025-03-03 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0058 1.0058 0.0004 0.04%
2025-02-28 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2025-02-27 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0060 1.0060 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2025-02-25 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2025-02-24 022215 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0066 1.0066 -0.0008 -0.08%
人保資產(chǎn)旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
人保民瑞30天滾動(dòng)持有A 1.0046 0.01%
人保鑫盛純債A 1.0455 0.01%
人保鑫盛純債C 1.0295 0.01%
人保鑫澤純債A 1.1040 0.01%
人保鑫澤純債C 1.0992 0.01%
人保鑫瑞中短債債券A 1.1613 0.00%
人保鑫瑞中短債債券C 1.1417 0.00%
人保利豐純債A 1.0476 0.00%
人保核心智選混合A 1.0001 0.00%
人保核心智選混合C 1.0000 0.00%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%