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人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A(人保泰和積極配置三個月持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(022215)

今天最新凈值 1.0065 0.0057 0.5700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0065
  • 成立日期：2024-11-20
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：人保資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：葉忻
近一月人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A|人保泰和積極配置三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A(022215)基金累計收益率1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022215 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0065 1.0065 0.0022 0.22%
2025-05-20 022215 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0008 1.0008 0.0057 0.57%
2025-05-19 022215 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0008 1.0008 0.9994 0.9994 0.0014 0.14%
2025-05-16 022215 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9998 0.9998 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 022215 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9998 0.9998 1.0013 1.0013 -0.0015 -0.15%
2025-05-14 022215 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0013 1.0013 0.9991 0.9991 0.0022 0.22%
2025-05-13 022215 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9989 0.9989 0.0002 0.02%
2025-05-12 022215 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9963 0.9963 0.0026 0.26%
2025-05-09 022215 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9961 0.9961 0.0002 0.02%
2025-05-08 022215 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9942 0.9942 0.0019 0.19%
2025-05-07 022215 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9935 0.9935 0.0007 0.07%
2025-05-06 022215 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9898 0.9898 0.0037 0.37%
2025-04-30 022215 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9896 0.9896 0.0002 0.02%
2025-04-29 022215 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9888 0.9888 0.0008 0.08%
2025-04-28 022215 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9890 0.9890 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 022215 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9887 0.9887 0.0003 0.03%
2025-04-24 022215 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9891 0.9891 -0.0004 -0.04%
人保資產(chǎn)旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
人保民瑞30天滾動持有A 1.0046 0.01%
人保鑫盛純債A 1.0455 0.01%
人保鑫盛純債C 1.0295 0.01%
人保鑫澤純債A 1.1040 0.01%
人保鑫澤純債C 1.0992 0.01%
人保鑫瑞中短債債券A 1.1613 0.00%
人保鑫瑞中短債債券C 1.1417 0.00%
人保利豐純債A 1.0476 0.00%
人保核心智選混合A 1.0001 0.00%
人保核心智選混合C 1.0000 0.00%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%