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人保民瑞30天滾動持有A基金凈值查詢(022813)

今天最新凈值 1.0046 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0046
  • 成立日期：2025-02-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.84億元
  • 基金公司：人保資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：程同朦
近一季人保民瑞30天滾動持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,人保民瑞30天滾動持有A(022813)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0045 1.0045 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2025-05-19 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0045 1.0045 1.0040 1.0040 0.0005 0.05%
2025-05-16 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2025-05-15 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-05-14 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2025-05-13 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2025-05-12 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2025-05-09 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2025-05-08 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0036 1.0036 1.0033 1.0033 0.0003 0.03%
2025-05-07 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-05-06 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0033 1.0033 1.0030 1.0030 0.0003 0.03%
2025-04-30 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2025-04-29 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2025-04-28 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2025-04-25 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2025-04-24 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-04-23 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-04-22 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-04-21 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2025-04-18 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-04-17 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-04-16 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-04-15 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2025-04-14 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2025-04-11 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2025-04-10 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2025-04-09 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-04-08 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2025-04-07 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2025-04-03 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-04-02 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2025-04-01 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2025-03-31 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2025-03-28 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2025-03-27 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-03-26 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2025-03-25 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2025-03-24 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2025-03-21 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-03-20 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0002 1.0002 0.9999 0.9999 0.0003 0.03%
2025-03-19 022813 人保民瑞30天滾動持有A 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.0001 0.01%
2025-03-18 022813 人保民瑞30天滾動持有A 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.0001 0.01%
2025-03-17 022813 人保民瑞30天滾動持有A 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2025-03-13 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0001 1.0001 0.9997 0.9997 0.0004 0.04%
2025-03-12 022813 人保民瑞30天滾動持有A 0.9997 0.9997 0.9992 0.9992 0.0005 0.05%
2025-03-11 022813 人保民瑞30天滾動持有A 0.9992 0.9992 0.9998 0.9998 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 022813 人保民瑞30天滾動持有A 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-03-07 022813 人保民瑞30天滾動持有A 0.9998 0.9998 1.0003 1.0003 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0003 1.0003 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2025-03-04 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-28 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-02-25 022813 人保民瑞30天滾動持有A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%