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人保利豐純債A基金凈值查詢(008430)

今天最新凈值 1.0476 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0476
  • 成立日期：2022-09-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4992億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：人保資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：吳亮谷 朱銳 程同朦
近一季人保利豐純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,人保利豐純債A(008430)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008430 人保利豐純債A 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
2025-05-22 008430 人保利豐純債A 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
2025-05-21 008430 人保利豐純債A 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2025-05-20 008430 人保利豐純債A 1.0475 1.0475 1.0473 1.0473 0.0002 0.02%
2025-05-19 008430 人保利豐純債A 1.0473 1.0473 1.0472 1.0472 0.0001 0.01%
2025-05-16 008430 人保利豐純債A 1.0472 1.0472 1.0475 1.0475 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008430 人保利豐純債A 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2025-05-14 008430 人保利豐純債A 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2025-05-13 008430 人保利豐純債A 1.0475 1.0475 1.0472 1.0472 0.0003 0.03%
2025-05-12 008430 人保利豐純債A 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2025-05-09 008430 人保利豐純債A 1.0472 1.0472 1.0467 1.0467 0.0005 0.05%
2025-05-08 008430 人保利豐純債A 1.0467 1.0467 1.0461 1.0461 0.0006 0.06%
2025-05-07 008430 人保利豐純債A 1.0461 1.0461 1.0459 1.0459 0.0002 0.02%
2025-05-06 008430 人保利豐純債A 1.0459 1.0459 1.0457 1.0457 0.0002 0.02%
2025-04-30 008430 人保利豐純債A 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2025-04-29 008430 人保利豐純債A 1.0456 1.0456 1.0453 1.0453 0.0003 0.03%
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2025-04-25 008430 人保利豐純債A 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
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2025-04-22 008430 人保利豐純債A 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-04-21 008430 人保利豐純債A 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2025-04-18 008430 人保利豐純債A 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2025-04-17 008430 人保利豐純債A 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2025-04-16 008430 人保利豐純債A 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2025-04-15 008430 人保利豐純債A 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2025-04-14 008430 人保利豐純債A 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
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2025-04-10 008430 人保利豐純債A 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2025-04-09 008430 人保利豐純債A 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2025-04-08 008430 人保利豐純債A 1.0446 1.0446 1.0449 1.0449 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 008430 人保利豐純債A 1.0449 1.0449 1.0439 1.0439 0.0010 0.10%
2025-04-03 008430 人保利豐純債A 1.0439 1.0439 1.0431 1.0431 0.0008 0.08%
2025-04-02 008430 人保利豐純債A 1.0431 1.0431 1.0428 1.0428 0.0003 0.03%
2025-04-01 008430 人保利豐純債A 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-03-31 008430 人保利豐純債A 1.0427 1.0427 1.0425 1.0425 0.0002 0.02%
2025-03-28 008430 人保利豐純債A 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2025-03-27 008430 人保利豐純債A 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2025-03-26 008430 人保利豐純債A 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01%
2025-03-25 008430 人保利豐純債A 1.0422 1.0422 1.0420 1.0420 0.0002 0.02%
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2025-03-20 008430 人保利豐純債A 1.0415 1.0415 1.0410 1.0410 0.0005 0.05%
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2025-03-18 008430 人保利豐純債A 1.0408 1.0408 1.0405 1.0405 0.0003 0.03%
2025-03-17 008430 人保利豐純債A 1.0405 1.0405 1.0407 1.0407 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 008430 人保利豐純債A 1.0407 1.0407 1.0404 1.0404 0.0003 0.03%
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2025-03-12 008430 人保利豐純債A 1.0397 1.0397 1.0392 1.0392 0.0005 0.05%
2025-03-11 008430 人保利豐純債A 1.0392 1.0392 1.0397 1.0397 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 008430 人保利豐純債A 1.0397 1.0397 1.0398 1.0398 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 008430 人保利豐純債A 1.0398 1.0398 1.0404 1.0404 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 008430 人保利豐純債A 1.0404 1.0404 1.0407 1.0407 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 008430 人保利豐純債A 1.0407 1.0407 1.0405 1.0405 0.0002 0.02%
2025-03-04 008430 人保利豐純債A 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2025-03-03 008430 人保利豐純債A 1.0404 1.0404 1.0399 1.0399 0.0005 0.05%
2025-02-28 008430 人保利豐純債A 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-02-27 008430 人保利豐純債A 1.0398 1.0398 1.0400 1.0400 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 008430 人保利豐純債A 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
2025-02-25 008430 人保利豐純債A 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2025-02-24 008430 人保利豐純債A 1.0398 1.0398 1.0404 1.0404 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%