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國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(022151)

今天最新凈值 1.0728 0.0028 0.2600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0831 0.0103 0.9602%
  • 累計凈值：1.0728
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉揚 錢瀚
近一周國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A(022151)基金累計收益率3.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 022151 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0822 1.0822 1.0728 1.0728 0.0094 0.88%
2025-05-19 022151 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0728 1.0728 1.0700 1.0700 0.0028 0.26%
2025-05-16 022151 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0700 1.0700 1.0754 1.0754 -0.0054 -0.50%
2025-05-15 022151 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0754 1.0754 1.0787 1.0787 -0.0033 -0.31%
2025-05-14 022151 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0787 1.0787 1.0588 1.0588 0.0199 1.88%