國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(022151)
今天最新凈值
1.0822
0.0094 0.8800%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0887
-0.0015 -0.1381%
- 累計凈值：1.0822
- 成立日期：2024-11-19
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.14億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：劉揚(yáng) 錢瀚
近一月國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A(022151)基金累計收益率6.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
022151 |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
022151 |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0094 |
0.88% |
| 2025-05-19 |
022151 |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
022151 |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
022151 |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
022151 |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0199 |
1.88% |
| 2025-05-13 |
022151 |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
022151 |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0210 |
2.02% |
| 2025-05-09 |
022151 |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-05-08 |
022151 |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
022151 |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
022151 |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0093 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
022151 |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
022151 |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
022151 |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-04-25 |
022151 |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
022151 |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
022151 |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
022151 |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0066 |
0.66% |
