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國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(022151)

今天最新凈值 1.0902 0.0080 0.7400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0887 -0.0015 -0.1381%
  • 累計(jì)凈值：1.0902
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉揚(yáng) 錢瀚
近一季國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A(022151)基金累計(jì)收益率4.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0872 1.0872 1.0902 1.0902 -0.0030 -0.28%
2025-05-21 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0902 1.0902 1.0822 1.0822 0.0080 0.74%
2025-05-20 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0822 1.0822 1.0728 1.0728 0.0094 0.88%
2025-05-19 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0728 1.0728 1.0700 1.0700 0.0028 0.26%
2025-05-16 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0700 1.0700 1.0754 1.0754 -0.0054 -0.50%
2025-05-15 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0754 1.0754 1.0787 1.0787 -0.0033 -0.31%
2025-05-14 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0787 1.0787 1.0588 1.0588 0.0199 1.88%
2025-05-13 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0588 1.0588 1.0594 1.0594 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0594 1.0594 1.0384 1.0384 0.0210 2.02%
2025-05-09 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0384 1.0384 1.0340 1.0340 0.0044 0.43%
2025-05-08 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0340 1.0340 1.0329 1.0329 0.0011 0.11%
2025-05-07 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0329 1.0329 1.0263 1.0263 0.0066 0.64%
2025-05-06 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0263 1.0263 1.0170 1.0170 0.0093 0.91%
2025-04-30 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0170 1.0170 1.0172 1.0172 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0172 1.0172 1.0195 1.0195 -0.0023 -0.23%
2025-04-28 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0195 1.0195 1.0159 1.0159 0.0036 0.35%
2025-04-25 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0159 1.0159 1.0148 1.0148 0.0011 0.11%
2025-04-24 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0148 1.0148 1.0159 1.0159 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0159 1.0159 1.0124 1.0124 0.0035 0.35%
2025-04-22 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0124 1.0124 1.0058 1.0058 0.0066 0.66%
2025-04-21 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0058 1.0058 1.0068 1.0068 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2025-04-17 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0065 1.0065 1.0036 1.0036 0.0029 0.29%
2025-04-16 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0036 1.0036 1.0103 1.0103 -0.0067 -0.66%
2025-04-15 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0103 1.0103 1.0076 1.0076 0.0027 0.27%
2025-04-14 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0076 1.0076 0.9902 0.9902 0.0174 1.76%
2025-04-11 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 0.9902 0.9902 0.9807 0.9807 0.0095 0.97%
2025-04-10 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 0.9807 0.9807 0.9690 0.9690 0.0117 1.21%
2025-04-09 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 0.9690 0.9690 0.9624 0.9624 0.0066 0.69%
2025-04-08 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 0.9624 0.9624 0.9443 0.9443 0.0181 1.92%
2025-04-07 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 0.9443 0.9443 1.0421 1.0421 -0.0978 -9.38%
2025-04-03 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0421 1.0421 1.0524 1.0524 -0.0103 -0.98%
2025-04-02 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0524 1.0524 1.0461 1.0461 0.0063 0.60%
2025-04-01 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0461 1.0461 1.0394 1.0394 0.0067 0.64%
2025-03-31 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0394 1.0394 1.0426 1.0426 -0.0032 -0.31%
2025-03-28 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0426 1.0426 1.0519 1.0519 -0.0093 -0.88%
2025-03-27 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0519 1.0519 1.0501 1.0501 0.0018 0.17%
2025-03-26 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0501 1.0501 1.0537 1.0537 -0.0036 -0.34%
2025-03-25 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0537 1.0537 1.0618 1.0618 -0.0081 -0.76%
2025-03-24 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0618 1.0618 1.0545 1.0545 0.0073 0.69%
2025-03-21 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0545 1.0545 1.0667 1.0667 -0.0122 -1.14%
2025-03-20 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0667 1.0667 1.0744 1.0744 -0.0077 -0.72%
2025-03-19 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0744 1.0744 1.0776 1.0776 -0.0032 -0.30%
2025-03-18 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0776 1.0776 1.0637 1.0637 0.0139 1.31%
2025-03-17 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0637 1.0637 1.0557 1.0557 0.0080 0.76%
2025-03-14 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0557 1.0557 1.0437 1.0437 0.0120 1.15%
2025-03-13 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0437 1.0437 1.0429 1.0429 0.0008 0.08%
2025-03-12 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0429 1.0429 1.0417 1.0417 0.0012 0.12%
2025-03-11 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0417 1.0417 1.0394 1.0394 0.0023 0.22%
2025-03-10 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0394 1.0394 1.0416 1.0416 -0.0022 -0.21%
2025-03-07 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0416 1.0416 1.0420 1.0420 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0420 1.0420 1.0363 1.0363 0.0057 0.55%
2025-03-05 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0363 1.0363 1.0197 1.0197 0.0166 1.63%
2025-03-04 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0197 1.0197 1.0220 1.0220 -0.0023 -0.23%
2025-03-03 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0220 1.0220 1.0175 1.0175 0.0045 0.44%
2025-02-28 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0175 1.0175 1.0390 1.0390 -0.0215 -2.07%
2025-02-27 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0390 1.0390 1.0391 1.0391 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0391 1.0391 1.0236 1.0236 0.0155 1.51%
2025-02-25 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0236 1.0236 1.0385 1.0385 -0.0149 -1.43%
2025-02-24 022151 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 1.0385 1.0385 1.0389 1.0389 -0.0004 -0.04%