銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(022145)
今天最新凈值
0.9762
0.0084 0.8700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：0.9762
- 成立日期：2024-12-03
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.43億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：張亦馳
近一月銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022145)基金累計(jì)收益率0.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022145 |
銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
022145 |
銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0084 |
0.87% |
| 2025-05-20 |
022145 |
銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
022145 |
銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
022145 |
銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2025-05-15 |
022145 |
銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
022145 |
銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9709 |
0.9709 |
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0.9650 |
0.0059 |
0.61% |
| 2025-05-13 |
022145 |
銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9650 |
0.9650 |
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0.9593 |
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0.59% |
| 2025-05-12 |
022145 |
銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9593 |
0.9593 |
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0.9566 |
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0.28% |
| 2025-05-09 |
022145 |
銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9518 |
0.9518 |
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|
|
| 2025-05-08 |
022145 |
銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-07 |
022145 |
銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9523 |
0.9523 |
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0.9467 |
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0.59% |
| 2025-05-06 |
022145 |
銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0044 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
022145 |
銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9423 |
0.9423 |
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0.9481 |
-0.0058 |
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| 2025-04-29 |
022145 |
銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
022145 |
銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
022145 |
銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
022145 |
銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-04-23 |
022145 |
銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0021 |
-0.22% |
