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國壽安保策略精選混合(LOF)C基金凈值查詢(022124)

今天最新凈值 1.1231 -0.0062 -0.5500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0939 -0.0187 -1.6833%
  • 累計(jì)凈值：1.1231
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9583億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)堃
今年以來國壽安保策略精選混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國壽安保策略精選混合(LOF)C(022124)基金累計(jì)收益率-2.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1126 1.1126 1.1231 1.1231 -0.0105 -0.93%
2025-05-21 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1231 1.1231 1.1293 1.1293 -0.0062 -0.55%
2025-05-20 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1293 1.1293 1.1266 1.1266 0.0027 0.24%
2025-05-19 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1266 1.1266 1.1199 1.1199 0.0067 0.60%
2025-05-16 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1199 1.1199 1.1228 1.1228 -0.0029 -0.26%
2025-05-15 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1228 1.1228 1.1512 1.1512 -0.0284 -2.47%
2025-05-14 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1512 1.1512 1.1590 1.1590 -0.0078 -0.67%
2025-05-13 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1590 1.1590 1.1899 1.1899 -0.0309 -2.60%
2025-05-12 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1899 1.1899 1.1508 1.1508 0.0391 3.40%
2025-05-09 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1508 1.1508 1.1788 1.1788 -0.0280 -2.38%
2025-05-08 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1788 1.1788 1.1815 1.1815 -0.0027 -0.23%
2025-05-07 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1815 1.1815 1.1721 1.1721 0.0094 0.80%
2025-05-06 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1721 1.1721 1.1485 1.1485 0.0236 2.05%
2025-04-30 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1485 1.1485 1.1273 1.1273 0.0212 1.88%
2025-04-29 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1273 1.1273 1.1288 1.1288 -0.0015 -0.13%
2025-04-28 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1288 1.1288 1.1267 1.1267 0.0021 0.19%
2025-04-25 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1267 1.1267 1.1149 1.1149 0.0118 1.06%
2025-04-24 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1149 1.1149 1.1204 1.1204 -0.0055 -0.49%
2025-04-23 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1204 1.1204 1.1218 1.1218 -0.0014 -0.12%
2025-04-22 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1218 1.1218 1.1334 1.1334 -0.0116 -1.02%
2025-04-21 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1334 1.1334 1.1008 1.1008 0.0326 2.96%
2025-04-18 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1008 1.1008 1.1180 1.1180 -0.0172 -1.54%
2025-04-17 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1180 1.1180 1.1111 1.1111 0.0069 0.62%
2025-04-16 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1111 1.1111 1.1249 1.1249 -0.0138 -1.23%
2025-04-15 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1249 1.1249 1.1448 1.1448 -0.0199 -1.74%
2025-04-14 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1448 1.1448 1.1395 1.1395 0.0053 0.47%
2025-04-11 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1395 1.1395 1.1293 1.1293 0.0102 0.90%
2025-04-10 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1293 1.1293 1.1050 1.1050 0.0243 2.20%
2025-04-09 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1050 1.1050 1.0534 1.0534 0.0516 4.90%
2025-04-08 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.0534 1.0534 1.0606 1.0606 -0.0072 -0.68%
2025-04-07 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.0606 1.0606 1.1859 1.1859 -0.1253 -10.57%
2025-04-03 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1859 1.1859 1.2013 1.2013 -0.0154 -1.28%
2025-04-02 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2013 1.2013 1.2021 1.2021 -0.0008 -0.07%
2025-04-01 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2021 1.2021 1.1919 1.1919 0.0102 0.86%
2025-03-31 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1919 1.1919 1.1847 1.1847 0.0072 0.61%
2025-03-28 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1847 1.1847 1.1920 1.1920 -0.0073 -0.61%
2025-03-27 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1920 1.1920 1.2108 1.2108 -0.0188 -1.55%
2025-03-26 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2108 1.2108 1.2109 1.2109 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2109 1.2109 1.1874 1.1874 0.0235 1.98%
2025-03-24 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1874 1.1874 1.2090 1.2090 -0.0216 -1.79%
2025-03-21 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2090 1.2090 1.2412 1.2412 -0.0322 -2.59%
2025-03-20 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2412 1.2412 1.2463 1.2463 -0.0051 -0.41%
2025-03-19 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2463 1.2463 1.2640 1.2640 -0.0177 -1.40%
2025-03-18 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2640 1.2640 1.2712 1.2712 -0.0072 -0.57%
2025-03-17 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2712 1.2712 1.2808 1.2808 -0.0096 -0.75%
2025-03-14 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2808 1.2808 1.2822 1.2822 -0.0014 -0.11%
2025-03-13 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2822 1.2822 1.2909 1.2909 -0.0087 -0.67%
2025-03-12 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2909 1.2909 1.2915 1.2915 -0.0006 -0.05%
2025-03-11 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2915 1.2915 1.2830 1.2830 0.0085 0.66%
2025-03-10 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2830 1.2830 1.2814 1.2814 0.0016 0.12%
2025-03-07 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2814 1.2814 1.2852 1.2852 -0.0038 -0.30%
2025-03-06 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2852 1.2852 1.2408 1.2408 0.0444 3.58%
2025-03-05 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2408 1.2408 1.2323 1.2323 0.0085 0.69%
2025-03-04 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2323 1.2323 1.2017 1.2017 0.0306 2.55%
2025-03-03 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2017 1.2017 1.2010 1.2010 0.0007 0.06%
2025-02-28 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2010 1.2010 1.2565 1.2565 -0.0555 -4.42%
2025-02-27 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2565 1.2565 1.2858 1.2858 -0.0293 -2.28%
2025-02-26 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2858 1.2858 1.2608 1.2608 0.0250 1.98%
2025-02-25 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2608 1.2608 1.2622 1.2622 -0.0014 -0.11%
2025-02-24 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2622 1.2622 1.2876 1.2876 -0.0254 -1.97%
2025-02-21 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2876 1.2876 1.2307 1.2307 0.0569 4.62%
2025-02-20 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2307 1.2307 1.2373 1.2373 -0.0066 -0.53%
2025-02-19 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2373 1.2373 1.2137 1.2137 0.0236 1.94%
2025-02-18 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2137 1.2137 1.2410 1.2410 -0.0273 -2.20%
2025-02-17 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2410 1.2410 1.1752 1.1752 0.0658 5.60%
2025-02-14 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1752 1.1752 1.1501 1.1501 0.0251 2.18%
2025-02-13 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1501 1.1501 1.1667 1.1667 -0.0166 -1.42%
2025-02-12 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1667 1.1667 1.1413 1.1413 0.0254 2.23%
2025-02-11 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1413 1.1413 1.1358 1.1358 0.0055 0.48%
2025-02-10 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1358 1.1358 1.1182 1.1182 0.0176 1.57%
2025-02-07 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1182 1.1182 1.0903 1.0903 0.0279 2.56%
2025-02-06 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.0903 1.0903 1.0632 1.0632 0.0271 2.55%
2025-02-05 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.0632 1.0632 1.1334 1.1334 -0.0702 -6.19%
2025-01-27 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1334 1.1334 1.1929 1.1929 -0.0595 -4.99%
2025-01-22 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1994 1.1994 1.1886 1.1886 0.0108 0.91%
2025-01-14 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1608 1.1608 1.1210 1.1210 0.0398 3.55%
2025-01-13 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1210 1.1210 1.1178 1.1178 0.0032 0.29%
2025-01-10 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1178 1.1178 1.1468 1.1468 -0.0290 -2.53%
2025-01-09 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1468 1.1468 1.1337 1.1337 0.0131 1.16%
2025-01-08 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1337 1.1337 1.1341 1.1341 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1341 1.1341 1.0970 1.0970 0.0371 3.38%
2025-01-06 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.0970 1.0970 1.0977 1.0977 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.0977 1.0977 1.1203 1.1203 -0.0226 -2.02%
2025-01-02 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1203 1.1203 1.1493 1.1493 -0.0290 -2.52%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%