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國壽安保策略精選混合(LOF)C基金凈值查詢(022124)

今天最新凈值 1.1231 -0.0062 -0.5500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0979 -0.0147 -1.3179%
  • 累計(jì)凈值：1.1231
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9583億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)堃
近一周國壽安保策略精選混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保策略精選混合(LOF)C(022124)基金累計(jì)收益率-2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1126 1.1126 1.1231 1.1231 -0.0105 -0.93%
2025-05-21 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1231 1.1231 1.1293 1.1293 -0.0062 -0.55%
2025-05-20 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1293 1.1293 1.1266 1.1266 0.0027 0.24%
2025-05-19 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1266 1.1266 1.1199 1.1199 0.0067 0.60%
2025-05-16 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.1199 1.1199 1.1228 1.1228 -0.0029 -0.26%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%