國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C基金凈值查詢(022124)
今天最新凈值
1.1126
-0.0105 -0.9300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0939
-0.0187 -1.6833%
- 累計(jì)凈值：1.1126
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.9583億
- 最近資產(chǎn)：3.40億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：嚴(yán)堃
近一月國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C基金凈值查詢
近一月,國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C(022124)基金累計(jì)收益率-0.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022124 |
國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0144 |
-1.29% |
| 2025-05-22 |
022124 |
國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2025-05-21 |
022124 |
國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-05-20 |
022124 |
國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
022124 |
國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-05-16 |
022124 |
國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-05-15 |
022124 |
國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0284 |
-2.47% |
| 2025-05-14 |
022124 |
國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2025-05-13 |
022124 |
國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0309 |
-2.60% |
| 2025-05-12 |
022124 |
國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0391 |
3.40% |
|
|
| 2025-05-09 |
022124 |
國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0280 |
-2.38% |
| 2025-05-08 |
022124 |
國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-07 |
022124 |
國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0094 |
0.80% |
| 2025-05-06 |
022124 |
國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0236 |
2.05% |
| 2025-04-30 |
022124 |
國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0212 |
1.88% |
| 2025-04-29 |
022124 |
國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
022124 |
國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-25 |
022124 |
國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0118 |
1.06% |
| 2025-04-24 |
022124 |
國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0055 |
-0.49% |
