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中歐中短債債券發(fā)起D基金凈值查詢(022117)

今天最新凈值 1.0711 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0836
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.9573億
  • 最近資產：64.52億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王慧杰
近一周中歐中短債債券發(fā)起D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中短債債券發(fā)起D(022117)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0712 1.0837 1.0711 1.0836 0.0001 0.01%
2025-05-22 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0711 1.0836 1.0711 1.0836 0.0000 0.00%
2025-05-21 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0711 1.0836 1.0710 1.0835 0.0001 0.01%
2025-05-20 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0710 1.0835 1.0709 1.0834 0.0001 0.01%
2025-05-19 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0709 1.0834 1.0706 1.0831 0.0003 0.03%