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中歐中短債債券發(fā)起D基金凈值查詢(022117)

今天最新凈值 1.0711 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0836
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.9573億
  • 最近資產(chǎn)：64.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧杰
近一月中歐中短債債券發(fā)起D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐中短債債券發(fā)起D(022117)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0712 1.0837 1.0711 1.0836 0.0001 0.01%
2025-05-22 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0711 1.0836 1.0711 1.0836 0.0000 0.00%
2025-05-21 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0711 1.0836 1.0710 1.0835 0.0001 0.01%
2025-05-20 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0710 1.0835 1.0709 1.0834 0.0001 0.01%
2025-05-19 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0709 1.0834 1.0706 1.0831 0.0003 0.03%
2025-05-16 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0706 1.0831 1.0707 1.0832 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0707 1.0832 1.0706 1.0831 0.0001 0.01%
2025-05-14 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0706 1.0831 1.0705 1.0830 0.0001 0.01%
2025-05-13 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0705 1.0830 1.0701 1.0826 0.0004 0.04%
2025-05-12 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0701 1.0826 1.0705 1.0830 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0705 1.0830 1.0767 1.0827 0.0003 0.03%
2025-05-08 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0767 1.0827 1.0761 1.0821 0.0006 0.06%
2025-05-07 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0761 1.0821 1.0761 1.0821 0.0000 0.00%
2025-05-06 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0761 1.0821 1.0759 1.0819 0.0002 0.02%
2025-04-30 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0759 1.0819 1.0757 1.0817 0.0002 0.02%
2025-04-29 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0757 1.0817 1.0753 1.0813 0.0004 0.04%
2025-04-28 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0753 1.0813 1.0743 1.0803 0.0010 0.09%
2025-04-25 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0743 1.0803 1.0742 1.0802 0.0001 0.01%
2025-04-24 022117 中歐中短債債券發(fā)起D 1.0742 1.0802 1.0743 1.0803 -0.0001 -0.01%