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中歐中短債債券發(fā)起D - 基金主頁(代碼:022117)

今天最新凈值 1.0711 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0836
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.9573億
  • 最近資產(chǎn)：64.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.65% 0.01% 0.23% 0.56% - - - 1.80%
同類排名 277/928 651/933 152/933 222/927 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-09 2025-05-09 2025-05-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0065元
2025-01-21 2025-01-21 2025-01-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
中歐中短債債券發(fā)起D(022117)基金檔案
基金代碼 022117 基金簡稱 中歐中短債債券發(fā)起D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 王慧杰 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 64.52億 最近份額 59.9573億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率