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富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022096)

今天最新凈值 1.3054 -0.0054 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3054
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1441億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：殷欽怡
今年以來富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E(022096)基金累計收益率-1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2963 1.2963 1.3054 1.3054 -0.0091 -0.70%
2025-05-22 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3054 1.3054 1.3108 1.3108 -0.0054 -0.41%
2025-05-21 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3108 1.3108 1.3045 1.3045 0.0063 0.48%
2025-05-20 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3045 1.3045 1.3012 1.3012 0.0033 0.25%
2025-05-19 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3012 1.3012 1.3003 1.3003 0.0009 0.07%
2025-05-16 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3003 1.3003 1.3032 1.3032 -0.0029 -0.22%
2025-05-15 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3032 1.3032 1.3129 1.3129 -0.0097 -0.74%
2025-05-14 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3129 1.3129 1.3005 1.3005 0.0124 0.95%
2025-05-13 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3005 1.3005 1.2977 1.2977 0.0028 0.22%
2025-05-12 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2977 1.2977 1.2874 1.2874 0.0103 0.80%
2025-05-09 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2874 1.2874 1.2887 1.2887 -0.0013 -0.10%
2025-05-08 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2887 1.2887 1.2910 1.2910 -0.0023 -0.18%
2025-05-07 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2910 1.2910 1.2820 1.2820 0.0090 0.70%
2025-05-06 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2820 1.2820 1.2692 1.2692 0.0128 1.01%
2025-04-30 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2692 1.2692 1.2745 1.2745 -0.0053 -0.42%
2025-04-29 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2745 1.2745 1.2792 1.2792 -0.0047 -0.37%
2025-04-28 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2792 1.2792 1.2843 1.2843 -0.0051 -0.40%
2025-04-25 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2843 1.2843 1.2874 1.2874 -0.0031 -0.24%
2025-04-24 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2874 1.2874 1.2837 1.2837 0.0037 0.29%
2025-04-23 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2837 1.2837 1.2886 1.2886 -0.0049 -0.38%
2025-04-22 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2886 1.2886 1.2870 1.2870 0.0016 0.12%
2025-04-21 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2870 1.2870 1.2787 1.2787 0.0083 0.65%
2025-04-18 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2787 1.2787 1.2756 1.2756 0.0031 0.24%
2025-04-17 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2756 1.2756 1.2772 1.2772 -0.0016 -0.13%
2025-04-16 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2772 1.2772 1.2746 1.2746 0.0026 0.20%
2025-04-15 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2746 1.2746 1.2773 1.2773 -0.0027 -0.21%
2025-04-14 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2773 1.2773 1.2693 1.2693 0.0080 0.63%
2025-04-11 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2693 1.2693 1.2739 1.2739 -0.0046 -0.36%
2025-04-10 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2739 1.2739 1.2601 1.2601 0.0138 1.10%
2025-04-09 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2601 1.2601 1.2412 1.2412 0.0189 1.52%
2025-04-08 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2412 1.2412 1.2023 1.2023 0.0389 3.24%
2025-04-07 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2023 1.2023 1.2914 1.2914 -0.0891 -6.90%
2025-04-03 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2914 1.2914 1.2940 1.2940 -0.0026 -0.20%
2025-04-02 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2940 1.2940 1.3001 1.3001 -0.0061 -0.47%
2025-04-01 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3001 1.3001 1.2915 1.2915 0.0086 0.67%
2025-03-31 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2915 1.2915 1.2964 1.2964 -0.0049 -0.38%
2025-03-28 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2964 1.2964 1.3045 1.3045 -0.0081 -0.62%
2025-03-27 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3045 1.3045 1.3054 1.3054 -0.0009 -0.07%
2025-03-26 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3054 1.3054 1.3118 1.3118 -0.0064 -0.49%
2025-03-25 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3118 1.3118 1.3060 1.3060 0.0058 0.44%
2025-03-24 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3060 1.3060 1.3002 1.3002 0.0058 0.45%
2025-03-21 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3002 1.3002 1.3047 1.3047 -0.0045 -0.34%
2025-03-20 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3047 1.3047 1.3074 1.3074 -0.0027 -0.21%
2025-03-19 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3074 1.3074 1.3085 1.3085 -0.0011 -0.08%
2025-03-18 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3085 1.3085 1.3053 1.3053 0.0032 0.25%
2025-03-17 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3053 1.3053 1.3038 1.3038 0.0015 0.12%
2025-03-14 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3038 1.3038 1.2852 1.2852 0.0186 1.45%
2025-03-13 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2852 1.2852 1.2851 1.2851 0.0001 0.01%
2025-03-12 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2851 1.2851 1.2830 1.2830 0.0021 0.16%
2025-03-11 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2830 1.2830 1.2773 1.2773 0.0057 0.45%
2025-03-10 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2773 1.2773 1.2818 1.2818 -0.0045 -0.35%
2025-03-07 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2818 1.2818 1.2818 1.2818 0.0000 0.00%
2025-03-06 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2818 1.2818 1.2749 1.2749 0.0069 0.54%
2025-03-05 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2749 1.2749 1.2713 1.2713 0.0036 0.28%
2025-03-04 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2713 1.2713 1.2706 1.2706 0.0007 0.06%
2025-03-03 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2706 1.2706 1.2649 1.2649 0.0057 0.45%
2025-02-28 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2649 1.2649 1.2777 1.2777 -0.0128 -1.00%
2025-02-27 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2777 1.2777 1.2774 1.2774 0.0003 0.02%
2025-02-26 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2774 1.2774 1.2694 1.2694 0.0080 0.63%
2025-02-25 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2694 1.2694 1.2853 1.2853 -0.0159 -1.24%
2025-02-24 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2853 1.2853 1.2843 1.2843 0.0010 0.08%
2025-02-21 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2843 1.2843 1.2785 1.2785 0.0058 0.45%
2025-02-20 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2785 1.2785 1.2853 1.2853 -0.0068 -0.53%
2025-02-19 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2853 1.2853 1.2790 1.2790 0.0063 0.49%
2025-02-18 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2790 1.2790 1.2914 1.2914 -0.0124 -0.96%
2025-02-17 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2914 1.2914 1.2941 1.2941 -0.0027 -0.21%
2025-02-14 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2941 1.2941 1.2898 1.2898 0.0043 0.33%
2025-02-13 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2898 1.2898 1.2955 1.2955 -0.0057 -0.44%
2025-02-12 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2955 1.2955 1.2943 1.2943 0.0012 0.09%
2025-02-11 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2943 1.2943 1.2953 1.2953 -0.0010 -0.08%
2025-02-10 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2953 1.2953 1.2968 1.2968 -0.0015 -0.12%
2025-02-07 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2968 1.2968 1.2840 1.2840 0.0128 1.00%
2025-02-06 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2840 1.2840 1.2782 1.2782 0.0058 0.45%
2025-02-05 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2782 1.2782 1.2903 1.2903 -0.0121 -0.94%
2025-01-27 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2903 1.2903 1.2879 1.2879 0.0024 0.19%
2025-01-22 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2793 1.2793 1.2858 1.2858 -0.0065 -0.51%
2025-01-14 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2884 1.2884 1.2600 1.2600 0.0284 2.25%
2025-01-13 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2600 1.2600 1.2587 1.2587 0.0013 0.10%
2025-01-10 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2587 1.2587 1.2699 1.2699 -0.0112 -0.88%
2025-01-09 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2699 1.2699 1.2797 1.2797 -0.0098 -0.77%
2025-01-08 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2797 1.2797 1.2779 1.2779 0.0018 0.14%
2025-01-07 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2779 1.2779 1.2777 1.2777 0.0002 0.02%
2025-01-06 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2777 1.2777 1.2785 1.2785 -0.0008 -0.06%
2025-01-03 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2785 1.2785 1.2869 1.2869 -0.0084 -0.65%
2025-01-02 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2869 1.2869 1.3188 1.3188 -0.0319 -2.42%