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富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022096)

今天最新凈值 1.3045 0.0033 0.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3045
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1441億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：殷欽怡
近一月富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E(022096)基金累計收益率1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3108 1.3108 1.3045 1.3045 0.0063 0.48%
2025-05-20 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3045 1.3045 1.3012 1.3012 0.0033 0.25%
2025-05-19 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3012 1.3012 1.3003 1.3003 0.0009 0.07%
2025-05-16 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3003 1.3003 1.3032 1.3032 -0.0029 -0.22%
2025-05-15 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3032 1.3032 1.3129 1.3129 -0.0097 -0.74%
2025-05-14 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3129 1.3129 1.3005 1.3005 0.0124 0.95%
2025-05-13 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3005 1.3005 1.2977 1.2977 0.0028 0.22%
2025-05-12 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2977 1.2977 1.2874 1.2874 0.0103 0.80%
2025-05-09 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2874 1.2874 1.2887 1.2887 -0.0013 -0.10%
2025-05-08 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2887 1.2887 1.2910 1.2910 -0.0023 -0.18%
2025-05-07 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2910 1.2910 1.2820 1.2820 0.0090 0.70%
2025-05-06 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2820 1.2820 1.2692 1.2692 0.0128 1.01%
2025-04-30 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2692 1.2692 1.2745 1.2745 -0.0053 -0.42%
2025-04-29 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2745 1.2745 1.2792 1.2792 -0.0047 -0.37%
2025-04-28 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2792 1.2792 1.2843 1.2843 -0.0051 -0.40%
2025-04-25 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2843 1.2843 1.2874 1.2874 -0.0031 -0.24%
2025-04-24 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2874 1.2874 1.2837 1.2837 0.0037 0.29%
2025-04-23 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2837 1.2837 1.2886 1.2886 -0.0049 -0.38%
2025-04-22 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2886 1.2886 1.2870 1.2870 0.0016 0.12%