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富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022096)

今天最新凈值 1.3054 -0.0054 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3054
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1441億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：殷欽怡
近一周富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E(022096)基金累計(jì)收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2963 1.2963 1.3054 1.3054 -0.0091 -0.70%
2025-05-22 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3054 1.3054 1.3108 1.3108 -0.0054 -0.41%
2025-05-21 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3108 1.3108 1.3045 1.3045 0.0063 0.48%
2025-05-20 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3045 1.3045 1.3012 1.3012 0.0033 0.25%
2025-05-19 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.3012 1.3012 1.3003 1.3003 0.0009 0.07%