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貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(022080)

今天最新凈值 1.0059 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0059
  • 成立日期：2024-12-09
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.03億元
  • 基金公司：貝萊德基金管理
  • 基金經(jīng)理：王洋 鄒立波
近一月貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(022080)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2025-05-21 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-05-20 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-05-19 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-05-16 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-05-14 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2025-05-12 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2025-05-09 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2025-05-08 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0056 1.0056 1.0051 1.0051 0.0005 0.05%
2025-05-07 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2025-05-06 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2025-04-30 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2025-04-29 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-04-28 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2025-04-25 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2025-04-24 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2025-04-23 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%