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富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022077)

今天最新凈值 0.9757 0.0051 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9757
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0912億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田希蒙
近半年富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E(022077)基金累計(jì)收益率8.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9757 0.9757 0.9706 0.9706 0.0051 0.53%
2025-05-20 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9706 0.9706 0.9626 0.9626 0.0080 0.83%
2025-05-19 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9626 0.9626 0.9648 0.9648 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9648 0.9648 0.9702 0.9702 -0.0054 -0.56%
2025-05-15 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9702 0.9702 0.9774 0.9774 -0.0072 -0.74%
2025-05-14 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9774 0.9774 0.9629 0.9629 0.0145 1.51%
2025-05-13 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9629 0.9629 0.9706 0.9706 -0.0077 -0.79%
2025-05-12 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9706 0.9706 0.9534 0.9534 0.0172 1.80%
2025-05-09 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9534 0.9534 0.9527 0.9527 0.0007 0.07%
2025-05-08 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9527 0.9527 0.9484 0.9484 0.0043 0.45%
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2025-05-06 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9471 0.9471 0.9324 0.9324 0.0147 1.58%
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2025-04-29 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9302 0.9302 0.9308 0.9308 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9308 0.9308 0.9314 0.9314 -0.0006 -0.06%
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2025-04-24 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9297 0.9297 0.9324 0.9324 -0.0027 -0.29%
2025-04-23 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9324 0.9324 0.9217 0.9217 0.0107 1.16%
2025-04-22 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9217 0.9217 0.9171 0.9171 0.0046 0.50%
2025-04-21 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9171 0.9171 0.9153 0.9153 0.0018 0.20%
2025-04-18 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9153 0.9153 0.9155 0.9155 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9155 0.9155 0.9100 0.9100 0.0055 0.60%
2025-04-16 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9100 0.9100 0.9161 0.9161 -0.0061 -0.67%
2025-04-15 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9161 0.9161 0.9148 0.9148 0.0013 0.14%
2025-04-14 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9148 0.9148 0.9032 0.9032 0.0116 1.28%
2025-04-11 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9032 0.9032 0.8979 0.8979 0.0053 0.59%
2025-04-10 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8979 0.8979 0.8839 0.8839 0.0140 1.58%
2025-04-09 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8839 0.8839 0.8761 0.8761 0.0078 0.89%
2025-04-08 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8761 0.8761 0.8630 0.8630 0.0131 1.52%
2025-04-07 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8630 0.8630 0.9522 0.9522 -0.0892 -9.37%
2025-04-03 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9522 0.9522 0.9618 0.9618 -0.0096 -1.00%
2025-04-02 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9618 0.9618 0.9621 0.9621 -0.0003 -0.03%
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2025-03-18 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 1.0026 1.0026 0.9888 0.9888 0.0138 1.40%
2025-03-17 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9888 0.9888 0.9869 0.9869 0.0019 0.19%
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2025-03-07 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9842 0.9842 0.9884 0.9884 -0.0042 -0.42%
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2025-02-27 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9760 0.9760 0.9763 0.9763 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9763 0.9763 0.9586 0.9586 0.0177 1.85%
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2025-02-24 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9694 0.9694 0.9741 0.9741 -0.0047 -0.48%
2025-02-21 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9741 0.9741 0.9497 0.9497 0.0244 2.57%
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2025-02-19 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9579 0.9579 0.9551 0.9551 0.0028 0.29%
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2025-02-17 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9527 0.9527 0.9497 0.9497 0.0030 0.32%
2025-02-14 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9497 0.9497 0.9302 0.9302 0.0195 2.10%
2025-02-13 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9302 0.9302 0.9326 0.9326 -0.0024 -0.26%
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2025-01-08 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8640 0.8640 0.8683 0.8683 -0.0043 -0.50%
2025-01-07 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8683 0.8683 0.8703 0.8703 -0.0020 -0.23%
2025-01-06 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8703 0.8703 0.8728 0.8728 -0.0025 -0.29%
2025-01-03 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8728 0.8728 0.8770 0.8770 -0.0042 -0.48%
2025-01-02 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8770 0.8770 0.8981 0.8981 -0.0211 -2.35%
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2024-12-20 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8923 0.8923 0.8941 0.8941 -0.0018 -0.20%
2024-12-19 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8941 0.8941 0.8949 0.8949 -0.0008 -0.09%
2024-12-18 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8949 0.8949 0.8891 0.8891 0.0058 0.65%
2024-12-17 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8891 0.8891 0.8897 0.8897 -0.0006 -0.07%
2024-12-16 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8897 0.8897 0.8957 0.8957 -0.0060 -0.67%
2024-12-13 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8957 0.8957 0.9148 0.9148 -0.0191 -2.09%
2024-12-12 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9148 0.9148 0.9059 0.9059 0.0089 0.98%
2024-12-11 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9059 0.9059 0.9092 0.9092 -0.0033 -0.36%
2024-12-10 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9092 0.9092 0.9079 0.9079 0.0013 0.14%
2024-12-09 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9079 0.9079 0.9008 0.9008 0.0071 0.79%
2024-12-06 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9008 0.9008 0.8892 0.8892 0.0116 1.30%
2024-12-05 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8892 0.8892 0.8925 0.8925 -0.0033 -0.37%
2024-12-04 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8925 0.8925 0.8960 0.8960 -0.0035 -0.39%
2024-12-03 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8960 0.8960 0.8914 0.8914 0.0046 0.52%
2024-12-02 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8914 0.8914 0.8848 0.8848 0.0066 0.75%
2024-11-29 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8848 0.8848 0.8783 0.8783 0.0065 0.74%
2024-11-28 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8783 0.8783 0.8868 0.8868 -0.0085 -0.96%
2024-11-27 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8868 0.8868 0.8702 0.8702 0.0166 1.91%
2024-11-26 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8702 0.8702 0.8717 0.8717 -0.0015 -0.17%
2024-11-25 022077 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8717 0.8717 0.8760 0.8760 -0.0043 -0.49%