富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022077)
今天最新凈值
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0.0051 0.5300%
2025-05-22
- 累計凈值:0.9757
- 成立日期:
- 基金類型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:
- 最近份額:1.0912億
- 最近資產(chǎn):0.00億元
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:田希蒙
近一年富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
近一年,富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E(022077)基金累計收益率25.3%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期累計凈值 |
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2025-05-22 |
022077 |
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2025-02-19 |
022077 |
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0.9579 |
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0.9551 |
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0.9302 |
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2025-02-13 |
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0.9172 |
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0.9235 |
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2025-02-10 |
022077 |
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0.9235 |
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0.9160 |
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2025-02-07 |
022077 |
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0.9160 |
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2025-02-06 |
022077 |
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0.9048 |
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0.8939 |
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1.22% |
2025-02-05 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8939 |
0.8939 |
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2025-01-27 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8877 |
0.8877 |
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0.8862 |
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022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
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0.8762 |
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-0.98% |
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富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8686 |
0.8686 |
0.8496 |
0.8496 |
0.0190 |
2.24% |
2025-01-13 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8496 |
0.8496 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0046 |
-0.54% |
2025-01-10 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8542 |
0.8542 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.0083 |
-0.96% |
2025-01-09 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8625 |
0.8625 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0015 |
-0.17% |
2025-01-08 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8640 |
0.8640 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0043 |
-0.50% |
2025-01-07 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8683 |
0.8683 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0020 |
-0.23% |
2025-01-06 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8703 |
0.8703 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0025 |
-0.29% |
2025-01-03 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8728 |
0.8728 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0042 |
-0.48% |
2025-01-02 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8770 |
0.8770 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0211 |
-2.35% |
2024-12-31 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8981 |
0.8981 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0078 |
-0.86% |
2024-12-26 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9051 |
0.9051 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0005 |
0.06% |
2024-12-25 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9046 |
0.9046 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0000 |
0.00% |
2024-12-24 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9046 |
0.9046 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0103 |
1.15% |
2024-12-23 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8943 |
0.8943 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0020 |
0.22% |
2024-12-20 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8923 |
0.8923 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0018 |
-0.20% |
2024-12-19 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8941 |
0.8941 |
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0.8949 |
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-0.09% |
2024-12-18 |
022077 |
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0.8949 |
0.8949 |
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0.8891 |
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0.65% |
2024-12-17 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8891 |
0.8891 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-12-16 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8897 |
0.8897 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0060 |
-0.67% |
2024-12-13 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8957 |
0.8957 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0191 |
-2.09% |
2024-12-12 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9148 |
0.9148 |
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0.9059 |
0.0089 |
0.98% |
2024-12-11 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9059 |
0.9059 |
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0.9092 |
-0.0033 |
-0.36% |
2024-12-10 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9092 |
0.9092 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0013 |
0.14% |
2024-12-09 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9079 |
0.9079 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0071 |
0.79% |
2024-12-06 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9008 |
0.9008 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0116 |
1.30% |
2024-12-05 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8892 |
0.8892 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0033 |
-0.37% |
2024-12-04 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8925 |
0.8925 |
0.8960 |
0.8960 |
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-0.39% |
2024-12-03 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8960 |
0.8960 |
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0.8914 |
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0.52% |
2024-12-02 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8914 |
0.8914 |
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0.8848 |
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0.75% |
2024-11-29 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8848 |
0.8848 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0065 |
0.74% |
2024-11-28 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8783 |
0.8783 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0085 |
-0.96% |
2024-11-27 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8868 |
0.8868 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0166 |
1.91% |
2024-11-26 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8702 |
0.8702 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0015 |
-0.17% |
2024-11-25 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8717 |
0.8717 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0043 |
-0.49% |
2024-11-22 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8760 |
0.8760 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0222 |
-2.47% |
2024-11-21 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8982 |
0.8982 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0021 |
-0.23% |
2024-11-20 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9003 |
0.9003 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0031 |
0.35% |
2024-11-19 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8972 |
0.8972 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0061 |
0.68% |
2024-11-18 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8911 |
0.8911 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-11-15 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8921 |
0.8921 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0100 |
-1.11% |
2024-11-14 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9021 |
0.9021 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0157 |
-1.71% |
2024-11-13 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9178 |
0.9178 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0034 |
0.37% |
2024-11-12 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9144 |
0.9144 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0143 |
-1.54% |
2024-11-11 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9287 |
0.9287 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-11-08 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9289 |
0.9289 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0096 |
-1.02% |
2024-11-07 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9385 |
0.9385 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0263 |
2.88% |
2024-11-06 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9122 |
0.9122 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0092 |
-1.00% |
2024-11-05 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9214 |
0.9214 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0201 |
2.23% |
2024-11-04 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9013 |
0.9013 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0086 |
0.96% |
2024-11-01 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8927 |
0.8927 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0030 |
0.34% |
2024-10-31 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8897 |
0.8897 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0018 |
-0.20% |
2024-10-30 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8915 |
0.8915 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0087 |
-0.97% |
2024-10-29 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9002 |
0.9002 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0042 |
-0.46% |
2024-10-28 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9044 |
0.9044 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0016 |
0.18% |
2024-10-25 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9028 |
0.9028 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0040 |
0.45% |
2024-10-24 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8988 |
0.8988 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0092 |
-1.01% |
2024-10-23 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9080 |
0.9080 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0067 |
0.74% |
2024-10-22 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9013 |
0.9013 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0048 |
0.54% |
2024-10-21 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8965 |
0.8965 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0048 |
-0.53% |
2024-10-18 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9013 |
0.9013 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0312 |
3.59% |
2024-10-17 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8701 |
0.8701 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0089 |
-1.01% |
2024-10-16 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8790 |
0.8790 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0019 |
-0.22% |
2024-10-15 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8809 |
0.8809 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0241 |
-2.66% |
2024-10-14 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9050 |
0.9050 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0068 |
0.76% |
2024-10-11 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8982 |
0.8982 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0147 |
-1.61% |
2024-10-10 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9129 |
0.9129 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0141 |
1.57% |
2024-10-09 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8988 |
0.8988 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0400 |
-4.26% |
2024-10-08 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9388 |
0.9388 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0307 |
3.38% |
2024-09-30 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.9081 |
0.9081 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0469 |
5.45% |
2024-09-27 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8612 |
0.8612 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0297 |
3.57% |
2024-09-26 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.8315 |
0.8315 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0322 |
4.03% |
2024-09-25 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.7993 |
0.7993 |
0.7921 |
0.7921 |
0.0072 |
0.91% |
2024-09-24 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.7921 |
0.7921 |
0.7624 |
0.7624 |
0.0297 |
3.90% |
2024-09-23 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.7624 |
0.7624 |
0.7619 |
0.7619 |
0.0005 |
0.07% |
2024-09-20 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.7619 |
0.7619 |
0.7595 |
0.7595 |
0.0024 |
0.32% |
2024-09-19 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.7595 |
0.7595 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0088 |
1.17% |
2024-09-18 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.7507 |
0.7507 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0058 |
0.78% |
2024-09-13 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.7449 |
0.7449 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-09-12 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.7450 |
0.7450 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0000 |
0.00% |
2024-09-11 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.7450 |
0.7450 |
0.7472 |
0.7472 |
-0.0022 |
-0.29% |
2024-09-10 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.7472 |
0.7472 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0005 |
0.07% |
2024-09-09 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.7467 |
0.7467 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0083 |
-1.10% |
2024-09-06 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.7550 |
0.7550 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0039 |
-0.51% |
2024-09-05 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.7589 |
0.7589 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0005 |
0.07% |
2024-09-04 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.7584 |
0.7584 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0058 |
-0.76% |
2024-09-03 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.7642 |
0.7642 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0012 |
0.16% |
2024-09-02 |
022077 |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E |
0.7630 |
0.7630 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0118 |
-1.52% |