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富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022077)

今天最新凈值 0.9757 0.0051 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9757
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0912億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田希蒙
近一月富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E(022077)基金累計(jì)收益率6.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9708 0.9708 0.9757 0.9757 -0.0049 -0.50%
2025-05-21 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9757 0.9757 0.9706 0.9706 0.0051 0.53%
2025-05-20 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9706 0.9706 0.9626 0.9626 0.0080 0.83%
2025-05-19 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9626 0.9626 0.9648 0.9648 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9648 0.9648 0.9702 0.9702 -0.0054 -0.56%
2025-05-15 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9702 0.9702 0.9774 0.9774 -0.0072 -0.74%
2025-05-14 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9774 0.9774 0.9629 0.9629 0.0145 1.51%
2025-05-13 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9629 0.9629 0.9706 0.9706 -0.0077 -0.79%
2025-05-12 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9706 0.9706 0.9534 0.9534 0.0172 1.80%
2025-05-09 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9534 0.9534 0.9527 0.9527 0.0007 0.07%
2025-05-08 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9527 0.9527 0.9484 0.9484 0.0043 0.45%
2025-05-07 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9484 0.9484 0.9471 0.9471 0.0013 0.14%
2025-05-06 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9471 0.9471 0.9324 0.9324 0.0147 1.58%
2025-04-30 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9324 0.9324 0.9302 0.9302 0.0022 0.24%
2025-04-29 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9302 0.9302 0.9308 0.9308 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9308 0.9308 0.9314 0.9314 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9314 0.9314 0.9297 0.9297 0.0017 0.18%
2025-04-24 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9297 0.9297 0.9324 0.9324 -0.0027 -0.29%
2025-04-23 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9324 0.9324 0.9217 0.9217 0.0107 1.16%