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富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022077)

今天最新凈值 0.9706 0.0080 0.8300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9706
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0912億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田希蒙
近一季富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E(022077)基金累計收益率1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9757 0.9757 0.9706 0.9706 0.0051 0.53%
2025-05-20 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9706 0.9706 0.9626 0.9626 0.0080 0.83%
2025-05-19 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9626 0.9626 0.9648 0.9648 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9648 0.9648 0.9702 0.9702 -0.0054 -0.56%
2025-05-15 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9702 0.9702 0.9774 0.9774 -0.0072 -0.74%
2025-05-14 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9774 0.9774 0.9629 0.9629 0.0145 1.51%
2025-05-13 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9629 0.9629 0.9706 0.9706 -0.0077 -0.79%
2025-05-12 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9706 0.9706 0.9534 0.9534 0.0172 1.80%
2025-05-09 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9534 0.9534 0.9527 0.9527 0.0007 0.07%
2025-05-08 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9527 0.9527 0.9484 0.9484 0.0043 0.45%
2025-05-07 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9484 0.9484 0.9471 0.9471 0.0013 0.14%
2025-05-06 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9471 0.9471 0.9324 0.9324 0.0147 1.58%
2025-04-30 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9324 0.9324 0.9302 0.9302 0.0022 0.24%
2025-04-29 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9302 0.9302 0.9308 0.9308 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9308 0.9308 0.9314 0.9314 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9314 0.9314 0.9297 0.9297 0.0017 0.18%
2025-04-24 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9297 0.9297 0.9324 0.9324 -0.0027 -0.29%
2025-04-23 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9324 0.9324 0.9217 0.9217 0.0107 1.16%
2025-04-22 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9217 0.9217 0.9171 0.9171 0.0046 0.50%
2025-04-21 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9171 0.9171 0.9153 0.9153 0.0018 0.20%
2025-04-18 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9153 0.9153 0.9155 0.9155 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9155 0.9155 0.9100 0.9100 0.0055 0.60%
2025-04-16 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9100 0.9100 0.9161 0.9161 -0.0061 -0.67%
2025-04-15 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9161 0.9161 0.9148 0.9148 0.0013 0.14%
2025-04-14 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9148 0.9148 0.9032 0.9032 0.0116 1.28%
2025-04-11 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9032 0.9032 0.8979 0.8979 0.0053 0.59%
2025-04-10 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8979 0.8979 0.8839 0.8839 0.0140 1.58%
2025-04-09 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8839 0.8839 0.8761 0.8761 0.0078 0.89%
2025-04-08 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8761 0.8761 0.8630 0.8630 0.0131 1.52%
2025-04-07 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.8630 0.8630 0.9522 0.9522 -0.0892 -9.37%
2025-04-03 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9522 0.9522 0.9618 0.9618 -0.0096 -1.00%
2025-04-02 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9618 0.9618 0.9621 0.9621 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9621 0.9621 0.9590 0.9590 0.0031 0.32%
2025-03-31 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9590 0.9590 0.9683 0.9683 -0.0093 -0.96%
2025-03-28 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9683 0.9683 0.9724 0.9724 -0.0041 -0.42%
2025-03-27 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9724 0.9724 0.9689 0.9689 0.0035 0.36%
2025-03-26 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9689 0.9689 0.9677 0.9677 0.0012 0.12%
2025-03-25 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9677 0.9677 0.9776 0.9776 -0.0099 -1.01%
2025-03-24 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9776 0.9776 0.9720 0.9720 0.0056 0.58%
2025-03-21 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9720 0.9720 0.9884 0.9884 -0.0164 -1.66%
2025-03-20 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9884 0.9884 1.0024 1.0024 -0.0140 -1.40%
2025-03-19 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 1.0024 1.0024 1.0026 1.0026 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 1.0026 1.0026 0.9888 0.9888 0.0138 1.40%
2025-03-17 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9888 0.9888 0.9869 0.9869 0.0019 0.19%
2025-03-14 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9869 0.9869 0.9674 0.9674 0.0195 2.02%
2025-03-13 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9674 0.9674 0.9717 0.9717 -0.0043 -0.44%
2025-03-12 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9717 0.9717 0.9763 0.9763 -0.0046 -0.47%
2025-03-11 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9763 0.9763 0.9741 0.9741 0.0022 0.23%
2025-03-10 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9741 0.9741 0.9842 0.9842 -0.0101 -1.03%
2025-03-07 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9842 0.9842 0.9884 0.9884 -0.0042 -0.42%
2025-03-06 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9884 0.9884 0.9664 0.9664 0.0220 2.28%
2025-03-05 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9664 0.9664 0.9537 0.9537 0.0127 1.33%
2025-03-04 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9537 0.9537 0.9547 0.9547 -0.0010 -0.10%
2025-03-03 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9547 0.9547 0.9526 0.9526 0.0021 0.22%
2025-02-28 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9526 0.9526 0.9760 0.9760 -0.0234 -2.40%
2025-02-27 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9760 0.9760 0.9763 0.9763 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9763 0.9763 0.9586 0.9586 0.0177 1.85%
2025-02-25 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9586 0.9586 0.9694 0.9694 -0.0108 -1.11%
2025-02-24 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9694 0.9694 0.9741 0.9741 -0.0047 -0.48%