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富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022077)

今天最新凈值 0.9706 0.0080 0.8300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9706
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0912億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田希蒙
近一周富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E(022077)基金累計收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9757 0.9757 0.9706 0.9706 0.0051 0.53%
2025-05-20 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9706 0.9706 0.9626 0.9626 0.0080 0.83%
2025-05-19 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9626 0.9626 0.9648 0.9648 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9648 0.9648 0.9702 0.9702 -0.0054 -0.56%
2025-05-15 022077 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 0.9702 0.9702 0.9774 0.9774 -0.0072 -0.74%