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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D基金凈值查詢(022063)

今天最新凈值 1.0578 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1238
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：61.4069億
  • 最近資產(chǎn)：67.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張婭 尤之奇
近一周華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D(022063)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022063 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 1.0578 1.1238 1.0578 1.1238 0.0000 0.00%
2025-05-21 022063 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 1.0578 1.1238 1.0578 1.1238 0.0000 0.00%
2025-05-20 022063 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 1.0578 1.1238 1.0578 1.1238 0.0000 0.00%
2025-05-19 022063 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 1.0578 1.1238 1.0570 1.1230 0.0008 0.08%