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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D基金凈值查詢(022063)

今天最新凈值 1.0578 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1238
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：61.4069億
  • 最近資產(chǎn)：67.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張婭 尤之奇
近一月華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D(022063)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022063 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 1.0581 1.1241 1.0578 1.1238 0.0003 0.03%
2025-05-22 022063 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 1.0578 1.1238 1.0578 1.1238 0.0000 0.00%
2025-05-21 022063 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 1.0578 1.1238 1.0578 1.1238 0.0000 0.00%
2025-05-20 022063 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 1.0578 1.1238 1.0578 1.1238 0.0000 0.00%
2025-05-19 022063 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 1.0578 1.1238 1.0570 1.1230 0.0008 0.08%
2025-05-16 022063 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 1.0570 1.1230 1.0572 1.1232 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022063 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 1.0572 1.1232 1.0582 1.1242 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 022063 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 1.0582 1.1242 1.0586 1.1246 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 022063 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 1.0586 1.1246 1.0574 1.1234 0.0012 0.11%
2025-05-12 022063 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 1.0574 1.1234 1.0594 1.1254 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 022063 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 1.0594 1.1254 1.0589 1.1249 0.0005 0.05%
2025-05-08 022063 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 1.0589 1.1249 1.0574 1.1234 0.0015 0.14%
2025-05-07 022063 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 1.0574 1.1234 1.0576 1.1236 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 022063 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 1.0576 1.1236 1.0576 1.1236 0.0000 0.00%
2025-04-30 022063 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 1.0576 1.1236 1.0570 1.1230 0.0006 0.06%
2025-04-29 022063 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 1.0570 1.1230 1.0557 1.1217 0.0013 0.12%
2025-04-28 022063 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 1.0557 1.1217 1.0551 1.1211 0.0006 0.06%
2025-04-25 022063 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 1.0551 1.1211 1.0550 1.1210 0.0001 0.01%
2025-04-24 022063 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 1.0550 1.1210 1.0552 1.1212 -0.0002 -0.02%