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華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D基金凈值查詢(022063)

今天最新凈值 1.0578 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1238
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：61.4069億
  • 最近資產(chǎn)：67.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張婭 尤之奇
今年以來(lái)華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D基金凈值查詢
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今年以來(lái),華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D(022063)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0578 1.1238 1.0578 1.1238 0.0000 0.00%
2025-05-21 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0578 1.1238 1.0578 1.1238 0.0000 0.00%
2025-05-20 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0578 1.1238 1.0578 1.1238 0.0000 0.00%
2025-05-19 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0578 1.1238 1.0570 1.1230 0.0008 0.08%
2025-05-16 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0570 1.1230 1.0572 1.1232 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0572 1.1232 1.0582 1.1242 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0582 1.1242 1.0586 1.1246 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0586 1.1246 1.0574 1.1234 0.0012 0.11%
2025-05-12 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0574 1.1234 1.0594 1.1254 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0594 1.1254 1.0589 1.1249 0.0005 0.05%
2025-05-08 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0589 1.1249 1.0574 1.1234 0.0015 0.14%
2025-05-07 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0574 1.1234 1.0576 1.1236 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0576 1.1236 1.0576 1.1236 0.0000 0.00%
2025-04-30 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0576 1.1236 1.0570 1.1230 0.0006 0.06%
2025-04-29 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0570 1.1230 1.0557 1.1217 0.0013 0.12%
2025-04-28 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0557 1.1217 1.0551 1.1211 0.0006 0.06%
2025-04-25 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0551 1.1211 1.0550 1.1210 0.0001 0.01%
2025-04-24 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0550 1.1210 1.0552 1.1212 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0552 1.1212 1.0558 1.1218 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0558 1.1218 1.0552 1.1212 0.0006 0.06%
2025-04-21 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0552 1.1212 1.0558 1.1218 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0558 1.1218 1.0557 1.1217 0.0001 0.01%
2025-04-17 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0557 1.1217 1.0561 1.1221 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0561 1.1221 1.0555 1.1215 0.0006 0.06%
2025-04-15 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0555 1.1215 1.0556 1.1216 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0556 1.1216 1.0554 1.1214 0.0002 0.02%
2025-04-11 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0554 1.1214 1.0551 1.1211 0.0003 0.03%
2025-04-10 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0551 1.1211 1.0544 1.1204 0.0007 0.07%
2025-04-09 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0544 1.1204 1.0542 1.1202 0.0002 0.02%
2025-04-08 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0542 1.1202 1.0568 1.1228 -0.0026 -0.25%
2025-04-07 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0568 1.1228 1.0539 1.1199 0.0029 0.28%
2025-04-03 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0539 1.1199 1.0503 1.1163 0.0036 0.34%
2025-04-02 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0503 1.1163 1.0486 1.1146 0.0017 0.16%
2025-04-01 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0486 1.1146 1.0484 1.1144 0.0002 0.02%
2025-03-31 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0484 1.1144 1.0478 1.1138 0.0006 0.06%
2025-03-28 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0478 1.1138 1.0477 1.1137 0.0001 0.01%
2025-03-27 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0477 1.1137 1.0478 1.1138 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0478 1.1138 1.0468 1.1128 0.0010 0.10%
2025-03-25 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0468 1.1128 1.0463 1.1123 0.0005 0.05%
2025-03-24 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0463 1.1123 1.0459 1.1119 0.0004 0.04%
2025-03-21 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0459 1.1119 1.0464 1.1124 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0464 1.1124 1.0443 1.1103 0.0021 0.20%
2025-03-19 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0443 1.1103 1.0437 1.1097 0.0006 0.06%
2025-03-18 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0437 1.1097 1.0435 1.1095 0.0002 0.02%
2025-03-17 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0435 1.1095 1.0460 1.1120 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0460 1.1120 1.0443 1.1103 0.0017 0.16%
2025-03-13 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0443 1.1103 1.0443 1.1103 0.0000 0.00%
2025-03-12 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0443 1.1103 1.0423 1.1083 0.0020 0.19%
2025-03-11 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0423 1.1083 1.0453 1.1113 -0.0030 -0.29%
2025-03-10 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0453 1.1113 1.0461 1.1121 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0461 1.1121 1.0488 1.1148 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0488 1.1148 1.0501 1.1161 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0501 1.1161 1.0498 1.1158 0.0003 0.03%
2025-03-04 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0498 1.1158 1.0500 1.1160 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0500 1.1160 1.0483 1.1143 0.0017 0.16%
2025-02-28 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0483 1.1143 1.0474 1.1134 0.0009 0.09%
2025-02-27 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0474 1.1134 1.0487 1.1147 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0487 1.1147 1.0487 1.1147 0.0000 0.00%
2025-02-25 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0487 1.1147 1.0481 1.1141 0.0006 0.06%
2025-02-24 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0481 1.1141 1.0500 1.1160 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0500 1.1160 1.0517 1.1177 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0517 1.1177 1.0531 1.1191 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0531 1.1191 1.0523 1.1183 0.0008 0.08%
2025-02-18 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0523 1.1183 1.0533 1.1193 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0533 1.1193 1.0545 1.1205 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0545 1.1205 1.0557 1.1217 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0557 1.1217 1.0560 1.1220 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0560 1.1220 1.0564 1.1224 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0564 1.1224 1.0561 1.1221 0.0003 0.03%
2025-02-10 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0561 1.1221 1.0575 1.1235 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0575 1.1235 1.0577 1.1237 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0577 1.1237 1.0566 1.1226 0.0011 0.10%
2025-02-05 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0566 1.1226 1.0557 1.1217 0.0009 0.09%
2025-01-27 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0557 1.1217 1.0538 1.1198 0.0019 0.18%
2025-01-22 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0546 1.1206 1.0989 1.1209 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0990 1.1210 1.0972 1.1192 0.0018 0.16%
2025-01-13 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0972 1.1192 1.0986 1.1206 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0986 1.1206 1.0983 1.1203 0.0003 0.03%
2025-01-09 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0983 1.1203 1.1000 1.1220 -0.0017 -0.15%
2025-01-08 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.1000 1.1220 1.1003 1.1223 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.1003 1.1223 1.1017 1.1237 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.1017 1.1237 1.1016 1.1236 0.0001 0.01%
2025-01-03 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.1016 1.1236 1.1009 1.1229 0.0007 0.06%
2025-01-02 022063 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.1009 1.1229 1.0989 1.1209 0.0020 0.18%