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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D(022063)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.0578 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1238
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：61.4069億
  • 最近資產(chǎn)：67.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張婭 尤之奇
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計(jì)階段 今年以來 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.28% 0.04% 0.19% 0.45% 2.18% - - - 2.70%
同類排名 211/560 134/588 157/587 181/572 97/540 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - -0.62% 388/578 - - - - - -
2024 - - - - - - - - 2.46% 124/561
(022063)華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D基金對(duì)比PK
華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D VS. 廣發(fā)中債7(003377)