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富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022053)

今天最新凈值 1.8215 -0.0062 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1117
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6110億
  • 最近資產(chǎn)：6.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一周富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E(022053)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8138 2.1040 1.8215 2.1117 -0.0077 -0.42%
2025-05-22 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8215 2.1117 1.8277 2.1179 -0.0062 -0.34%
2025-05-21 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8277 2.1179 1.8154 2.1056 0.0123 0.68%
2025-05-20 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8154 2.1056 1.8069 2.0971 0.0085 0.47%
2025-05-19 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8069 2.0971 1.8046 2.0948 0.0023 0.13%