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南方穩(wěn)信180天持有債券C基金凈值查詢(022036)

今天最新凈值 1.0269 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0269
  • 成立日期：2024-09-24
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.28億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇 陳霜陽
近一季南方穩(wěn)信180天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方穩(wěn)信180天持有債券C(022036)基金累計(jì)收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2025-05-22 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2025-05-21 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2025-05-20 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2025-05-19 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0268 1.0268 1.0263 1.0263 0.0005 0.05%
2025-05-16 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2025-05-15 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2025-05-14 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-05-13 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2025-05-12 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2025-05-09 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0258 1.0258 1.0256 1.0256 0.0002 0.02%
2025-05-08 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0256 1.0256 1.0253 1.0253 0.0003 0.03%
2025-05-07 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2025-05-06 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2025-04-30 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2025-04-29 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2025-04-28 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0249 1.0249 1.0244 1.0244 0.0005 0.05%
2025-04-25 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2025-04-24 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02%
2025-04-23 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0241 1.0241 1.0243 1.0243 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0243 1.0243 1.0239 1.0239 0.0004 0.04%
2025-04-21 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-04-18 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2025-04-17 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2025-04-16 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0238 1.0238 1.0235 1.0235 0.0003 0.03%
2025-04-15 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-04-14 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0234 1.0234 1.0231 1.0231 0.0003 0.03%
2025-04-11 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0231 1.0231 1.0232 1.0232 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-04-09 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
2025-04-08 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0229 1.0229 1.0231 1.0231 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0231 1.0231 1.0215 1.0215 0.0016 0.16%
2025-04-03 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0215 1.0215 1.0199 1.0199 0.0016 0.16%
2025-04-02 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0199 1.0199 1.0195 1.0195 0.0004 0.04%
2025-04-01 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2025-03-31 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0194 1.0194 1.0190 1.0190 0.0004 0.04%
2025-03-28 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0190 1.0190 1.0186 1.0186 0.0004 0.04%
2025-03-27 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0186 1.0186 1.0184 1.0184 0.0002 0.02%
2025-03-26 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2025-03-25 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2025-03-24 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0181 1.0181 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2025-03-20 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-03-19 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-03-18 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-03-17 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2025-03-14 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0177 1.0177 1.0172 1.0172 0.0005 0.05%
2025-03-13 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-03-12 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2025-03-11 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2025-03-10 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2025-03-07 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0168 1.0168 1.0170 1.0170 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2025-03-05 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03%
2025-03-04 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0167 1.0167 1.0163 1.0163 0.0004 0.04%
2025-03-03 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-02-28 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-02-27 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-02-25 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0162 1.0162 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 1.0164 1.0164 1.0166 1.0166 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%