金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(022026)

今天最新凈值 1.0205 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0205
成立日期：2024-09-25
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：13.98億元
基金公司：金鷹基金
基金經(jīng)理：王懷震許浩琨

近半年金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢

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近半年,金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A(022026)基金累計收益率1.68%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
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2025-05-15	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0205	1.0205	1.0207	1.0207	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0207	1.0207	1.0209	1.0209	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0209	1.0209	1.0202	1.0202	0.0007	0.07%
2025-05-12	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0202	1.0202	1.0215	1.0215	-0.0013	-0.13%

2025-05-09	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0215	1.0215	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%
2025-05-08	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0214	1.0214	1.0203	1.0203	0.0011	0.11%
2025-05-07	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0203	1.0203	1.0207	1.0207	-0.0004	-0.04%
2025-05-06	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2025-04-30	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0207	1.0207	1.0203	1.0203	0.0004	0.04%
2025-04-29	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0203	1.0203	1.0193	1.0193	0.0010	0.10%
2025-04-28	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0193	1.0193	1.0185	1.0185	0.0008	0.08%
2025-04-25	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0185	1.0185	1.0182	1.0182	0.0003	0.03%
2025-04-24	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%
2025-04-23	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0182	1.0182	1.0187	1.0187	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0187	1.0187	1.0179	1.0179	0.0008	0.08%
2025-04-21	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0179	1.0179	1.0185	1.0185	-0.0006	-0.06%
2025-04-18	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%
2025-04-17	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0184	1.0184	1.0192	1.0192	-0.0008	-0.08%
2025-04-16	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%

2025-04-15	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0191	1.0191	1.0192	1.0192	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%
2025-04-11	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	0.0000	0.00%
2025-04-10	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0190	1.0190	1.0186	1.0186	0.0004	0.04%
2025-04-09	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0186	1.0186	1.0183	1.0183	0.0003	0.03%
2025-04-08	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0183	1.0183	1.0201	1.0201	-0.0018	-0.18%
2025-04-07	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0201	1.0201	1.0164	1.0164	0.0037	0.36%
2025-04-03	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0164	1.0164	1.0130	1.0130	0.0034	0.34%
2025-04-02	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0130	1.0130	1.0120	1.0120	0.0010	0.10%
2025-04-01	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0120	1.0120	1.0122	1.0122	-0.0002	-0.02%
2025-03-31	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2025-03-28	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0121	1.0121	1.0123	1.0123	-0.0002	-0.02%
2025-03-27	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0123	1.0123	1.0124	1.0124	-0.0001	-0.01%
2025-03-26	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0124	1.0124	1.0119	1.0119	0.0005	0.05%
2025-03-25	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0119	1.0119	1.0115	1.0115	0.0004	0.04%
2025-03-24	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0115	1.0115	1.0113	1.0113	0.0002	0.02%
2025-03-21	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2025-03-20	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0113	1.0113	1.0101	1.0101	0.0012	0.12%
2025-03-19	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0101	1.0101	1.0099	1.0099	0.0002	0.02%
2025-03-18	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2025-03-17	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0099	1.0099	1.0115	1.0115	-0.0016	-0.16%
2025-03-14	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0115	1.0115	1.0111	1.0111	0.0004	0.04%
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2025-03-12	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0106	1.0106	1.0093	1.0093	0.0013	0.13%
2025-03-11	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0093	1.0093	1.0106	1.0106	-0.0013	-0.13%
2025-03-10	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%
2025-03-07	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0106	1.0106	1.0122	1.0122	-0.0016	-0.16%
2025-03-06	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0122	1.0122	1.0133	1.0133	-0.0011	-0.11%
2025-03-05	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0133	1.0133	1.0134	1.0134	-0.0001	-0.01%
2025-03-04	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2025-03-03	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0134	1.0134	1.0117	1.0117	0.0017	0.17%
2025-02-28	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0117	1.0117	1.0113	1.0113	0.0004	0.04%
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2025-02-25	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0122	1.0122	1.0116	1.0116	0.0006	0.06%
2025-02-24	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0116	1.0116	1.0127	1.0127	-0.0011	-0.11%
2025-02-21	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0127	1.0127	1.0136	1.0136	-0.0009	-0.09%
2025-02-20	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0136	1.0136	1.0150	1.0150	-0.0014	-0.14%
2025-02-19	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0150	1.0150	1.0143	1.0143	0.0007	0.07%
2025-02-18	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0143	1.0143	1.0149	1.0149	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0149	1.0149	1.0162	1.0162	-0.0013	-0.13%
2025-02-14	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0162	1.0162	1.0176	1.0176	-0.0014	-0.14%
2025-02-13	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0176	1.0176	1.0181	1.0181	-0.0005	-0.05%
2025-02-12	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0181	1.0181	1.0182	1.0182	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0182	1.0182	1.0178	1.0178	0.0004	0.04%
2025-02-10	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0178	1.0178	1.0194	1.0194	-0.0016	-0.16%
2025-02-07	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0194	1.0194	1.0198	1.0198	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0198	1.0198	1.0187	1.0187	0.0011	0.11%
2025-02-05	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0187	1.0187	1.0179	1.0179	0.0008	0.08%
2025-01-27	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0179	1.0179	1.0157	1.0157	0.0022	0.22%
2025-01-22	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0167	1.0167	1.0168	1.0168	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0169	1.0169	1.0155	1.0155	0.0014	0.14%
2025-01-13	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0155	1.0155	1.0168	1.0168	-0.0013	-0.13%
2025-01-10	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0168	1.0168	1.0164	1.0164	0.0004	0.04%
2025-01-09	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0164	1.0164	1.0177	1.0177	-0.0013	-0.13%
2025-01-08	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0177	1.0177	1.0184	1.0184	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0184	1.0184	1.0195	1.0195	-0.0011	-0.11%
2025-01-06	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2025-01-03	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0195	1.0195	1.0192	1.0192	0.0003	0.03%
2025-01-02	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0192	1.0192	1.0181	1.0181	0.0011	0.11%
2024-12-31	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0181	1.0181	1.0177	1.0177	0.0004	0.04%
2024-12-26	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0165	1.0165	1.0155	1.0155	0.0010	0.10%
2024-12-25	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0155	1.0155	1.0165	1.0165	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0165	1.0165	1.0174	1.0174	-0.0009	-0.09%
2024-12-23	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0174	1.0174	1.0168	1.0168	0.0006	0.06%
2024-12-20	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0168	1.0168	1.0147	1.0147	0.0021	0.21%
2024-12-19	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0147	1.0147	1.0145	1.0145	0.0002	0.02%
2024-12-18	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0145	1.0145	1.0152	1.0152	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0152	1.0152	1.0156	1.0156	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0156	1.0156	1.0141	1.0141	0.0015	0.15%
2024-12-13	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0141	1.0141	1.0128	1.0128	0.0013	0.13%
2024-12-12	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0128	1.0128	1.0116	1.0116	0.0012	0.12%
2024-12-11	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0116	1.0116	1.0111	1.0111	0.0005	0.05%
2024-12-10	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0111	1.0111	1.0094	1.0094	0.0017	0.17%
2024-12-09	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0094	1.0094	1.0082	1.0082	0.0012	0.12%
2024-12-06	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0082	1.0082	1.0085	1.0085	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%
2024-12-04	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0084	1.0084	1.0076	1.0076	0.0008	0.08%
2024-12-03	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0076	1.0076	1.0077	1.0077	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0077	1.0077	1.0056	1.0056	0.0021	0.21%
2024-11-29	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0056	1.0056	1.0049	1.0049	0.0007	0.07%
2024-11-28	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0049	1.0049	1.0045	1.0045	0.0004	0.04%
2024-11-27	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2024-11-26	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%
2024-11-25	022026	金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0044	1.0044	1.0042	1.0042	0.0002	0.02%

標(biāo)簽云

金鷹基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A	1.0712	0.75%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C	1.1010	0.75%
金鷹添裕純債債券A	1.0770	0.05%
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式	1.0726	0.04%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
金鷹添盈純債債券A	1.0199	0.02%
金鷹添潤定開債券	1.1270	0.02%
金鷹添盛定開債券	1.0417	0.02%
金鷹添祥中短債A	1.1134	0.02%
金鷹添祥中短債C	1.0940	0.02%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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