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金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(022026)

今天最新凈值 1.0204 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0204
  • 成立日期：2024-09-25
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：13.98億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王懷震 許浩琨
近一季金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A(022026)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2025-05-21 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0204 1.0204 1.0207 1.0207 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0208 1.0208 1.0203 1.0203 0.0005 0.05%
2025-05-16 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0203 1.0203 1.0205 1.0205 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0205 1.0205 1.0207 1.0207 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0207 1.0207 1.0209 1.0209 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0209 1.0209 1.0202 1.0202 0.0007 0.07%
2025-05-12 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0202 1.0202 1.0215 1.0215 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-05-08 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0214 1.0214 1.0203 1.0203 0.0011 0.11%
2025-05-07 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0203 1.0203 1.0207 1.0207 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-04-30 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0207 1.0207 1.0203 1.0203 0.0004 0.04%
2025-04-29 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0203 1.0203 1.0193 1.0193 0.0010 0.10%
2025-04-28 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0193 1.0193 1.0185 1.0185 0.0008 0.08%
2025-04-25 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0185 1.0185 1.0182 1.0182 0.0003 0.03%
2025-04-24 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-04-23 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0182 1.0182 1.0187 1.0187 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0187 1.0187 1.0179 1.0179 0.0008 0.08%
2025-04-21 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0179 1.0179 1.0185 1.0185 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2025-04-17 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0184 1.0184 1.0192 1.0192 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2025-04-15 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0191 1.0191 1.0192 1.0192 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0192 1.0192 1.0190 1.0190 0.0002 0.02%
2025-04-11 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-04-10 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0190 1.0190 1.0186 1.0186 0.0004 0.04%
2025-04-09 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0186 1.0186 1.0183 1.0183 0.0003 0.03%
2025-04-08 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0183 1.0183 1.0201 1.0201 -0.0018 -0.18%
2025-04-07 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0201 1.0201 1.0164 1.0164 0.0037 0.36%
2025-04-03 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0164 1.0164 1.0130 1.0130 0.0034 0.34%
2025-04-02 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10%
2025-04-01 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0120 1.0120 1.0122 1.0122 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2025-03-28 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0121 1.0121 1.0123 1.0123 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0123 1.0123 1.0124 1.0124 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0124 1.0124 1.0119 1.0119 0.0005 0.05%
2025-03-25 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0119 1.0119 1.0115 1.0115 0.0004 0.04%
2025-03-24 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2025-03-21 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2025-03-20 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0113 1.0113 1.0101 1.0101 0.0012 0.12%
2025-03-19 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0101 1.0101 1.0099 1.0099 0.0002 0.02%
2025-03-18 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2025-03-17 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0099 1.0099 1.0115 1.0115 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0115 1.0115 1.0111 1.0111 0.0004 0.04%
2025-03-13 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0111 1.0111 1.0106 1.0106 0.0005 0.05%
2025-03-12 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0106 1.0106 1.0093 1.0093 0.0013 0.13%
2025-03-11 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0093 1.0093 1.0106 1.0106 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2025-03-07 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0106 1.0106 1.0122 1.0122 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0122 1.0122 1.0133 1.0133 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0133 1.0133 1.0134 1.0134 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2025-03-03 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0134 1.0134 1.0117 1.0117 0.0017 0.17%
2025-02-28 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0117 1.0117 1.0113 1.0113 0.0004 0.04%
2025-02-27 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0113 1.0113 1.0122 1.0122 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2025-02-25 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0122 1.0122 1.0116 1.0116 0.0006 0.06%
2025-02-24 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0116 1.0116 1.0127 1.0127 -0.0011 -0.11%