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金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(022026)

今天最新凈值 1.0205 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0205
  • 成立日期：2024-09-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：13.98億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王懷震 許浩琨
近一周金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A(022026)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2025-05-22 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2025-05-21 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0204 1.0204 1.0207 1.0207 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0208 1.0208 1.0203 1.0203 0.0005 0.05%