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中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(022014)

今天最新凈值 1.0245 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0245
  • 成立日期：2024-08-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.26億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王慧杰 管志玉
近一年中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A(022014)基金累計收益率2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-05-21 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2025-05-20 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2025-05-19 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0243 1.0243 1.0240 1.0240 0.0003 0.03%
2025-05-16 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2025-05-15 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-05-14 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-05-13 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0238 1.0238 1.0235 1.0235 0.0003 0.03%
2025-05-12 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0235 1.0235 1.0239 1.0239 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2025-05-08 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2025-05-07 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2025-05-06 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2025-04-30 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-04-29 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0231 1.0231 1.0226 1.0226 0.0005 0.05%
2025-04-28 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0226 1.0226 1.0224 1.0224 0.0002 0.02%
2025-04-25 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2025-04-24 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2025-04-23 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0223 1.0223 1.0224 1.0224 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2025-04-21 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0222 1.0222 1.0223 1.0223 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2025-04-17 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0222 1.0222 1.0223 1.0223 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2025-04-15 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2025-04-14 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2025-04-11 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2025-04-10 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-04-09 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-04-08 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0214 1.0214 1.0217 1.0217 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0217 1.0217 1.0207 1.0207 0.0010 0.10%
2025-04-03 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0207 1.0207 1.0202 1.0202 0.0005 0.05%
2025-04-02 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2025-04-01 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2025-03-31 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02%
2025-03-28 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2025-03-27 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2025-03-26 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0197 1.0197 1.0194 1.0194 0.0003 0.03%
2025-03-25 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0194 1.0194 1.0191 1.0191 0.0003 0.03%
2025-03-24 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2025-03-21 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2025-03-20 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0188 1.0188 1.0185 1.0185 0.0003 0.03%
2025-03-19 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2025-03-18 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2025-03-17 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2025-03-14 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2025-03-13 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2025-03-12 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-03-11 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2025-03-10 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-03-07 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0178 1.0178 1.0179 1.0179 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2025-03-05 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0179 1.0179 1.0176 1.0176 0.0003 0.03%
2025-03-04 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-03-03 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03%
2025-02-28 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2025-02-27 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0173 1.0173 1.0168 1.0168 0.0005 0.05%
2025-02-25 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2025-02-24 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-02-21 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0168 1.0168 1.0163 1.0163 0.0005 0.05%
2025-02-18 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-02-17 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0163 1.0163 1.0166 1.0166 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0166 1.0166 1.0168 1.0168 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2025-02-12 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2025-02-10 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0167 1.0167 1.0171 1.0171 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2025-02-06 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0170 1.0170 1.0164 1.0164 0.0006 0.06%
2025-02-05 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0164 1.0164 1.0158 1.0158 0.0006 0.06%
2025-01-27 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0158 1.0158 1.0151 1.0151 0.0007 0.07%
2025-01-22 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2025-01-13 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0154 1.0154 1.0156 1.0156 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0156 1.0156 1.0153 1.0153 0.0003 0.03%
2025-01-09 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0153 1.0153 1.0156 1.0156 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0156 1.0156 1.0157 1.0157 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0157 1.0157 1.0160 1.0160 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0160 1.0160 1.0153 1.0153 0.0007 0.07%
2025-01-03 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2025-01-02 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0153 1.0153 1.0141 1.0141 0.0012 0.12%
2024-12-31 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0141 1.0141 1.0136 1.0136 0.0005 0.05%
2024-12-26 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2024-12-25 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2024-12-24 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2024-12-23 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0132 1.0132 1.0126 1.0126 0.0006 0.06%
2024-12-20 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0126 1.0126 1.0109 1.0109 0.0017 0.17%
2024-12-19 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0109 1.0109 1.0110 1.0110 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2024-12-17 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2024-12-16 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0110 1.0110 1.0107 1.0107 0.0003 0.03%
2024-12-13 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0107 1.0107 1.0100 1.0100 0.0007 0.07%
2024-12-12 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2024-12-11 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2024-12-10 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0098 1.0098 1.0087 1.0087 0.0011 0.11%
2024-12-09 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0087 1.0087 1.0085 1.0085 0.0002 0.02%
2024-12-06 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2024-12-05 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2024-12-04 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2024-12-03 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2024-12-02 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0079 1.0079 1.0074 1.0074 0.0005 0.05%
2024-11-29 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2024-11-28 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2024-11-27 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2024-11-26 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2024-11-25 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0068 1.0068 1.0063 1.0063 0.0005 0.05%
2024-11-22 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2024-11-21 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2024-11-20 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2024-11-19 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2024-11-18 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2024-11-15 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2024-11-14 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0056 1.0056 1.0052 1.0052 0.0004 0.04%
2024-11-13 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2024-11-11 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2024-11-08 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2024-11-07 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03%
2024-11-06 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2024-11-05 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2024-11-04 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04%
2024-11-01 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2024-10-31 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2024-10-30 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2024-10-29 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2024-10-28 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2024-10-25 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2024-10-24 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2024-10-18 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2024-10-17 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0033 1.0033 1.0030 1.0030 0.0003 0.03%
2024-10-16 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2024-10-15 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2024-10-14 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0026 1.0026 1.0020 1.0020 0.0006 0.06%
2024-10-11 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0020 1.0020 1.0016 1.0016 0.0004 0.04%
2024-10-10 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2024-10-09 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0015 1.0015 1.0017 1.0017 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
2024-09-30 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0014 1.0014 1.0015 1.0015 -0.0001 -0.01%
2024-09-27 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0015 1.0015 1.0017 1.0017 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2024-09-25 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2024-09-24 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03%
2024-09-20 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04%
2024-09-13 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05%
2024-09-06 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2024-08-30 022014 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%