中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(022014)
今天最新凈值
1.0244
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0244
- 成立日期：2024-08-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.26億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：王慧杰 管志玉
近一月中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A(022014)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022014 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
022014 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
022014 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
022014 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
022014 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
022014 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
022014 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
022014 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
022014 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
022014 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
022014 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
022014 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
022014 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
022014 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
022014 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
022014 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
022014 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
022014 |
中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
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0.00% |
