興銀朝陽C基金凈值查詢(021999)

今天最新凈值 1.0439 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0439
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：2.3488億
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：
基金經(jīng)理：李文程

今年以來興銀朝陽C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,興銀朝陽C(021999)基金累計(jì)收益率0.78%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
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2025-03-04	021999	興銀朝陽C	1.0350	1.0350	1.0348	1.0348	0.0002	0.02%
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2025-02-24	021999	興銀朝陽C	1.0350	1.0350	1.0356	1.0356	-0.0006	-0.06%
2025-02-21	021999	興銀朝陽C	1.0356	1.0356	1.0365	1.0365	-0.0009	-0.09%
2025-02-20	021999	興銀朝陽C	1.0365	1.0365	1.0368	1.0368	-0.0003	-0.03%
2025-02-19	021999	興銀朝陽C	1.0368	1.0368	1.0368	1.0368	0.0000	0.00%
2025-02-18	021999	興銀朝陽C	1.0368	1.0368	1.0371	1.0371	-0.0003	-0.03%
2025-02-17	021999	興銀朝陽C	1.0371	1.0371	1.0373	1.0373	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	021999	興銀朝陽C	1.0373	1.0373	1.0376	1.0376	-0.0003	-0.03%
2025-02-13	021999	興銀朝陽C	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%
2025-02-12	021999	興銀朝陽C	1.0376	1.0376	1.0378	1.0378	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	021999	興銀朝陽C	1.0378	1.0378	1.0376	1.0376	0.0002	0.02%
2025-02-10	021999	興銀朝陽C	1.0376	1.0376	1.0379	1.0379	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	021999	興銀朝陽C	1.0379	1.0379	1.0376	1.0376	0.0003	0.03%
2025-02-06	021999	興銀朝陽C	1.0376	1.0376	1.0367	1.0367	0.0009	0.09%
2025-02-05	021999	興銀朝陽C	1.0367	1.0367	1.0362	1.0362	0.0005	0.05%
2025-01-27	021999	興銀朝陽C	1.0362	1.0362	1.0354	1.0354	0.0008	0.08%
2025-01-22	021999	興銀朝陽C	1.0360	1.0360	1.0356	1.0356	0.0004	0.04%
2025-01-14	021999	興銀朝陽C	1.0367	1.0367	1.0368	1.0368	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	021999	興銀朝陽C	1.0368	1.0368	1.0374	1.0374	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	021999	興銀朝陽C	1.0374	1.0374	1.0377	1.0377	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	021999	興銀朝陽C	1.0377	1.0377	1.0386	1.0386	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	021999	興銀朝陽C	1.0386	1.0386	1.0388	1.0388	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	021999	興銀朝陽C	1.0388	1.0388	1.0392	1.0392	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	021999	興銀朝陽C	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%
2025-01-03	021999	興銀朝陽C	1.0391	1.0391	1.0380	1.0380	0.0011	0.11%
2025-01-02	021999	興銀朝陽C	1.0380	1.0380	1.0358	1.0358	0.0022	0.21%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
招商成長先導(dǎo)股票A	0.7548	1.02%
招商成長先導(dǎo)股票C	0.7382	1.01%
華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF聯(lián)接(QDII)A	0.9486	0.54%
華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF聯(lián)接(QDII)C	0.9456	0.54%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I	1.0546	0.51%
光大保德信健康優(yōu)加混合C	0.7291	0.47%
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A	1.4282	0.37%
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C	1.3979	0.37%
招商回報(bào)優(yōu)選混合發(fā)起式A	1.0892	0.37%
華寶香港大盤C	1.2950	0.36%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
博時(shí)聚源純債債券A	1.0632	0.04%
天弘華享三個(gè)月定開債	1.0514	0.04%
華寶寶瑞一年定開債券	1.1230	0.04%
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
泰康瑞坤純債債券A	1.2972	0.04%
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C	1.0585	0.04%
博時(shí)裕坤	1.1253	0.03%
泰康安益純債債券A	1.1157	0.03%
招商招恒純債A	1.1536	0.03%
招商招恒純債C	1.1504	0.03%

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興銀朝陽C基金凈值查詢(021999)