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興銀朝陽C基金凈值查詢(021999)

今天最新凈值 1.0439 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0439
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3488億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文程
近一月興銀朝陽C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興銀朝陽C(021999)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021999 興銀朝陽C 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.00%
2025-05-21 021999 興銀朝陽C 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2025-05-20 021999 興銀朝陽C 1.0438 1.0438 1.0436 1.0436 0.0002 0.02%
2025-05-19 021999 興銀朝陽C 1.0436 1.0436 1.0434 1.0434 0.0002 0.02%
2025-05-16 021999 興銀朝陽C 1.0434 1.0434 1.0436 1.0436 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021999 興銀朝陽C 1.0436 1.0436 1.0437 1.0437 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021999 興銀朝陽C 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-05-13 021999 興銀朝陽C 1.0436 1.0436 1.0430 1.0430 0.0006 0.06%
2025-05-12 021999 興銀朝陽C 1.0430 1.0430 1.0437 1.0437 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 021999 興銀朝陽C 1.0437 1.0437 1.0433 1.0433 0.0004 0.04%
2025-05-08 021999 興銀朝陽C 1.0433 1.0433 1.0425 1.0425 0.0008 0.08%
2025-05-07 021999 興銀朝陽C 1.0425 1.0425 1.0426 1.0426 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021999 興銀朝陽C 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2025-04-30 021999 興銀朝陽C 1.0425 1.0425 1.0418 1.0418 0.0007 0.07%
2025-04-29 021999 興銀朝陽C 1.0418 1.0418 1.0411 1.0411 0.0007 0.07%
2025-04-28 021999 興銀朝陽C 1.0411 1.0411 1.0407 1.0407 0.0004 0.04%
2025-04-25 021999 興銀朝陽C 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2025-04-24 021999 興銀朝陽C 1.0407 1.0407 1.0409 1.0409 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021999 興銀朝陽C 1.0409 1.0409 1.0411 1.0411 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%