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興銀朝陽C基金凈值查詢(021999)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0439 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0439
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：2.3488億
最近資產(chǎn)：2.38億
基金公司：
基金經(jīng)理：李文程

近一季興銀朝陽C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,興銀朝陽C(021999)基金累計收益率0.80%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	021999	興銀朝陽C	1.0440	1.0440	1.0439	1.0439	0.0001	0.01%
2025-05-22	021999	興銀朝陽C	1.0439	1.0439	1.0439	1.0439	0.0000	0.00%
2025-05-21	021999	興銀朝陽C	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438	0.0001	0.01%
2025-05-20	021999	興銀朝陽C	1.0438	1.0438	1.0436	1.0436	0.0002	0.02%
2025-05-19	021999	興銀朝陽C	1.0436	1.0436	1.0434	1.0434	0.0002	0.02%
2025-05-16	021999	興銀朝陽C	1.0434	1.0434	1.0436	1.0436	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	021999	興銀朝陽C	1.0436	1.0436	1.0437	1.0437	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	021999	興銀朝陽C	1.0437	1.0437	1.0436	1.0436	0.0001	0.01%
2025-05-13	021999	興銀朝陽C	1.0436	1.0436	1.0430	1.0430	0.0006	0.06%
2025-05-12	021999	興銀朝陽C	1.0430	1.0430	1.0437	1.0437	-0.0007	-0.07%

2025-05-09	021999	興銀朝陽C	1.0437	1.0437	1.0433	1.0433	0.0004	0.04%
2025-05-08	021999	興銀朝陽C	1.0433	1.0433	1.0425	1.0425	0.0008	0.08%
2025-05-07	021999	興銀朝陽C	1.0425	1.0425	1.0426	1.0426	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	021999	興銀朝陽C	1.0426	1.0426	1.0425	1.0425	0.0001	0.01%
2025-04-30	021999	興銀朝陽C	1.0425	1.0425	1.0418	1.0418	0.0007	0.07%
2025-04-29	021999	興銀朝陽C	1.0418	1.0418	1.0411	1.0411	0.0007	0.07%
2025-04-28	021999	興銀朝陽C	1.0411	1.0411	1.0407	1.0407	0.0004	0.04%
2025-04-25	021999	興銀朝陽C	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2025-04-24	021999	興銀朝陽C	1.0407	1.0407	1.0409	1.0409	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	021999	興銀朝陽C	1.0409	1.0409	1.0411	1.0411	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	021999	興銀朝陽C	1.0411	1.0411	1.0409	1.0409	0.0002	0.02%
2025-04-21	021999	興銀朝陽C	1.0409	1.0409	1.0411	1.0411	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	021999	興銀朝陽C	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%
2025-04-17	021999	興銀朝陽C	1.0410	1.0410	1.0411	1.0411	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	021999	興銀朝陽C	1.0411	1.0411	1.0409	1.0409	0.0002	0.02%

2025-04-15	021999	興銀朝陽C	1.0409	1.0409	1.0409	1.0409	0.0000	0.00%
2025-04-14	021999	興銀朝陽C	1.0409	1.0409	1.0409	1.0409	0.0000	0.00%
2025-04-11	021999	興銀朝陽C	1.0409	1.0409	1.0407	1.0407	0.0002	0.02%
2025-04-10	021999	興銀朝陽C	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2025-04-09	021999	興銀朝陽C	1.0406	1.0406	1.0404	1.0404	0.0002	0.02%
2025-04-08	021999	興銀朝陽C	1.0404	1.0404	1.0418	1.0418	-0.0014	-0.13%
2025-04-07	021999	興銀朝陽C	1.0418	1.0418	1.0393	1.0393	0.0025	0.24%
2025-04-03	021999	興銀朝陽C	1.0393	1.0393	1.0367	1.0367	0.0026	0.25%
2025-04-02	021999	興銀朝陽C	1.0367	1.0367	1.0362	1.0362	0.0005	0.05%
2025-04-01	021999	興銀朝陽C	1.0362	1.0362	1.0360	1.0360	0.0002	0.02%
2025-03-31	021999	興銀朝陽C	1.0360	1.0360	1.0359	1.0359	0.0001	0.01%
2025-03-28	021999	興銀朝陽C	1.0359	1.0359	1.0357	1.0357	0.0002	0.02%
2025-03-27	021999	興銀朝陽C	1.0357	1.0357	1.0356	1.0356	0.0001	0.01%
2025-03-26	021999	興銀朝陽C	1.0356	1.0356	1.0350	1.0350	0.0006	0.06%
2025-03-25	021999	興銀朝陽C	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2025-03-24	021999	興銀朝陽C	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%
2025-03-21	021999	興銀朝陽C	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%
2025-03-20	021999	興銀朝陽C	1.0348	1.0348	1.0342	1.0342	0.0006	0.06%
2025-03-19	021999	興銀朝陽C	1.0342	1.0342	1.0339	1.0339	0.0003	0.03%
2025-03-18	021999	興銀朝陽C	1.0339	1.0339	1.0337	1.0337	0.0002	0.02%
2025-03-17	021999	興銀朝陽C	1.0337	1.0337	1.0338	1.0338	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	021999	興銀朝陽C	1.0338	1.0338	1.0336	1.0336	0.0002	0.02%
2025-03-13	021999	興銀朝陽C	1.0336	1.0336	1.0332	1.0332	0.0004	0.04%
2025-03-12	021999	興銀朝陽C	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%
2025-03-11	021999	興銀朝陽C	1.0331	1.0331	1.0335	1.0335	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	021999	興銀朝陽C	1.0335	1.0335	1.0337	1.0337	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	021999	興銀朝陽C	1.0337	1.0337	1.0348	1.0348	-0.0011	-0.11%
2025-03-06	021999	興銀朝陽C	1.0348	1.0348	1.0352	1.0352	-0.0004	-0.04%
2025-03-05	021999	興銀朝陽C	1.0352	1.0352	1.0350	1.0350	0.0002	0.02%
2025-03-04	021999	興銀朝陽C	1.0350	1.0350	1.0348	1.0348	0.0002	0.02%
2025-03-03	021999	興銀朝陽C	1.0348	1.0348	1.0345	1.0345	0.0003	0.03%
2025-02-28	021999	興銀朝陽C	1.0345	1.0345	1.0343	1.0343	0.0002	0.02%
2025-02-27	021999	興銀朝陽C	1.0343	1.0343	1.0347	1.0347	-0.0004	-0.04%
2025-02-26	021999	興銀朝陽C	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%
2025-02-25	021999	興銀朝陽C	1.0347	1.0347	1.0350	1.0350	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	021999	興銀朝陽C	1.0350	1.0350	1.0356	1.0356	-0.0006	-0.06%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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