安聯(lián)中國精選混合C基金凈值查詢(021982)
今天最新凈值
1.2232
0.0015 0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2167
-0.0065 -0.5347%
- 累計凈值：1.2232
- 成立日期：2024-09-03
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：安聯(lián)基金
- 基金經(jīng)理：程彧
近一年,安聯(lián)中國精選混合C(021982)基金累計收益率20.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0143 |
-1.17% |
| 2025-05-21 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0101 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0145 |
1.21% |
| 2025-05-15 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1964 |
1.1964 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0335 |
-2.72% |
| 2025-05-14 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-05-13 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0160 |
1.31% |
| 2025-05-09 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0333 |
-2.65% |
|
|
| 2025-05-08 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-05-07 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-05-06 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0443 |
3.62% |
| 2025-04-30 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2238 |
1.2238 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0420 |
3.55% |
| 2025-04-29 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0221 |
1.91% |
| 2025-04-28 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-04-25 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0102 |
0.88% |
| 2025-04-24 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0177 |
-1.51% |
| 2025-04-23 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0489 |
4.34% |
| 2025-04-22 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0185 |
-1.62% |
| 2025-04-21 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0289 |
2.59% |
| 2025-04-18 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-17 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0373 |
-3.24% |
| 2025-04-15 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2025-04-14 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0185 |
1.63% |
| 2025-04-11 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0328 |
2.98% |
| 2025-04-10 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0401 |
3.77% |
| 2025-04-09 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0348 |
3.39% |
| 2025-04-08 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-04-07 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.1877 |
-15.37% |
| 2025-04-03 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0385 |
-3.06% |
| 2025-04-02 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0196 |
1.58% |
| 2025-04-01 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-03-31 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0243 |
-1.92% |
| 2025-03-28 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2689 |
1.2689 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0337 |
-2.59% |
| 2025-03-27 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3026 |
1.3026 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0126 |
-0.96% |
| 2025-03-26 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0206 |
1.59% |
| 2025-03-25 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0370 |
-2.78% |
| 2025-03-24 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-03-21 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0784 |
-5.53% |
| 2025-03-20 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-03-19 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-03-18 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4173 |
1.4173 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0261 |
1.88% |
| 2025-03-17 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3912 |
1.3912 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0196 |
1.43% |
| 2025-03-14 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0274 |
2.04% |
| 2025-03-13 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0805 |
-5.65% |
| 2025-03-12 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4247 |
1.4247 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4264 |
1.4264 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4210 |
1.4210 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2025-03-07 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4307 |
1.4307 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0161 |
1.14% |
| 2025-03-06 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4146 |
1.4146 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0224 |
1.61% |
| 2025-03-05 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3922 |
1.3922 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0356 |
2.62% |
| 2025-03-04 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0222 |
1.66% |
| 2025-03-03 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0166 |
-1.23% |
| 2025-02-28 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0834 |
-5.81% |
| 2025-02-27 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4344 |
1.4344 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0286 |
2.04% |
| 2025-02-25 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4049 |
1.4049 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-24 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2025-02-21 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4137 |
1.4137 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0636 |
4.71% |
| 2025-02-20 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-02-19 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0324 |
2.47% |
| 2025-02-18 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0219 |
-1.64% |
| 2025-02-17 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-02-14 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0465 |
-3.37% |
| 2025-02-12 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0259 |
1.91% |
| 2025-02-11 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0183 |
1.37% |
| 2025-02-10 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0161 |
1.22% |
| 2025-02-07 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0085 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3098 |
1.3098 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0648 |
5.20% |
| 2025-02-05 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0473 |
3.95% |
| 2025-01-27 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1977 |
1.1977 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0432 |
-3.48% |
| 2025-01-22 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0134 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0451 |
3.84% |
| 2025-01-13 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0105 |
0.90% |
| 2025-01-10 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0219 |
-1.85% |
| 2025-01-09 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0217 |
1.87% |
| 2025-01-08 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0278 |
2.45% |
| 2025-01-06 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0182 |
-1.58% |
| 2025-01-02 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0314 |
-2.66% |
| 2024-12-31 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0299 |
-2.47% |
| 2024-12-26 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-24 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0194 |
1.62% |
| 2024-12-23 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1974 |
1.1974 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0333 |
-2.71% |
| 2024-12-20 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0108 |
0.89% |
| 2024-12-19 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0127 |
-1.03% |
| 2024-12-18 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0192 |
-1.53% |
| 2024-12-16 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0141 |
-1.11% |
| 2024-12-13 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0303 |
-2.34% |
| 2024-12-12 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0221 |
1.73% |
| 2024-12-11 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-12-10 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2024-12-09 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0276 |
-2.11% |
| 2024-12-06 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3061 |
1.3061 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3043 |
1.3043 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-12-04 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3002 |
1.3002 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0152 |
-1.16% |
| 2024-12-03 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0106 |
-0.80% |
| 2024-12-02 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0162 |
1.24% |
| 2024-11-29 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3098 |
1.3098 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2617 |
1.2617 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0408 |
-3.13% |
| 2024-11-15 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3025 |
1.3025 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.1104 |
-7.81% |
| 2024-11-08 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.4129 |
1.4129 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0644 |
4.78% |
| 2024-11-01 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2024-10-25 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0397 |
3.01% |
| 2024-10-18 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.3174 |
1.3174 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0939 |
7.67% |
| 2024-10-11 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0252 |
-2.02% |
| 2024-09-30 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.2487 |
1.2487 |
1.1256 |
1.1256 |
0.1231 |
10.94% |
| 2024-09-27 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.1256 |
1.1256 |
0.9959 |
0.9959 |
0.1297 |
13.02% |
| 2024-09-20 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
0.9959 |
0.9959 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-09-13 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-09-06 |
021982 |
安聯(lián)中國精選混合C |
0.9975 |
0.9975 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0025 |
-0.25% |
